财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.48 |
185.18 |
98.40 |
110.16 |
-4.52 |
| 本期利润(万元) |
289.11 |
317.27 |
103.38 |
167.68 |
16.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.31 |
0.14 |
0.23 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.82 |
0.00 |
24.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
336.46 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3222.68 |
2335.35 |
1366.47 |
578.79 |
692.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.45 |
1.28 |
1.09 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.85 |
0.00 |
26.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.75 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1866.80 |
1466.54 |
1593.54 |
6594.42 |
6050.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
12407.73 |
7840.57 |
8461.07 |
8128.65 |
10522.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
12407.73 |
7840.57 |
8461.07 |
8128.65 |
10522.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.66 |
9.42 |
10.45 |
14.55 |
21.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
1.57 |
1.74 |
2.42 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
14612.39 |
9310.60 |
10492.57 |
14836.55 |
17000.72 |
| 负债合计(万元) |
35.54 |
151.48 |
32.02 |
3612.68 |
79.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
14576.86 |
9159.12 |
10460.55 |
11223.87 |
16921.65 |
| 未分配利润(万元) |
4690.24 |
896.38 |
-243.58 |
-1627.16 |
-1024.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
11.61 |
6.41 |
22.85 |
9.29 |
| 投资收益(万元) |
1697.00 |
1815.31 |
744.21 |
-457.50 |
812.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1376.37 |
749.39 |
511.33 |
-1553.76 |
-1641.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3076.80 |
2576.30 |
1261.95 |
-1988.42 |
-820.17 |
| 管理人报酬(万元) |
65.21 |
122.41 |
63.19 |
240.94 |
145.04 |
| 托管费(万元) |
10.87 |
20.40 |
10.53 |
40.16 |
24.17 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
23.91 |
10.76 |
21.53 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
91.37 |
170.89 |
86.70 |
308.42 |
183.59 |
| 利润总额(万元) |
2985.42 |
2405.41 |
1175.25 |
-2296.84 |
-1003.77 |
| 净利润(万元) |
2985.42 |
2405.41 |
1175.25 |
-2296.84 |
-1003.77 |
