| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 98.40 | 110.16 | -4.52 | 47.34 | -21.97 |
| 本期利润(万元) | 103.38 | 167.68 | 16.08 | 88.77 | 15.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 24.22 | 0.00 | 11.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 9.43 | 0.00 | -58.39 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1366.47 | 578.79 | 692.83 | 684.23 | 735.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.09 | 0.99 | 0.96 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 26.18 | 0.00 | 11.57 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.96 | 0.00 | -3.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1466.54 | 1593.54 | 6594.42 | 6050.02 | 5214.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 7840.57 | 8461.07 | 8128.65 | 10522.02 | 20364.41 |
| 其中：股票投资(万元) | 7840.57 | 8461.07 | 8128.65 | 10522.02 | 20350.22 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.19 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.42 | 10.45 | 14.55 | 21.11 | 32.51 |
| 应付托管费(万元) | 1.57 | 1.74 | 2.42 | 3.52 | 5.42 |
| 资产总计(万元) | 9310.60 | 10492.57 | 14836.55 | 17000.72 | 25950.87 |
| 负债合计(万元) | 151.48 | 32.02 | 3612.68 | 79.08 | 2262.82 |
| 所有者权益合计(万元) | 9159.12 | 10460.55 | 11223.87 | 16921.65 | 23688.05 |
| 未分配利润(万元) | 896.38 | -243.58 | -1627.16 | -1024.03 | 92.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.61 | 6.41 | 22.85 | 9.29 | 49.74 |
| 投资收益(万元) | 1815.31 | 744.21 | -457.50 | 812.44 | -1508.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 749.39 | 511.33 | -1553.76 | -1641.90 | 2213.04 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2576.30 | 1261.95 | -1988.42 | -820.17 | 754.75 |
| 管理人报酬(万元) | 122.41 | 63.19 | 240.94 | 145.04 | 355.20 |
| 托管费(万元) | 20.40 | 10.53 | 40.16 | 24.17 | 59.20 |
| 其它费用(万元) | 23.91 | 10.76 | 21.53 | 11.10 | 20.37 |
| 费用合计(万元) | 170.89 | 86.70 | 308.42 | 183.59 | 446.26 |
| 利润总额(万元) | 2405.41 | 1175.25 | -2296.84 | -1003.77 | 308.49 |
| 净利润(万元) | 2405.41 | 1175.25 | -2296.84 | -1003.77 | 308.49 |