南方誉盈一年持有混合C(014095)_资产配置

南方誉盈一年持有混合C014095SOUTHERN YUYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6635.71	22.87%
债券	21344.94	73.58%
银行存款和结算备付金	961.77	3.32%
其他资产	68.20	0.24%

资产总值：29010.62万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	9.45	686.33	3.10%
宁德时代	300750	1.62	652.85	2.95%
腾讯控股	00700	0.85	514.51	2.32%
九丰能源	605090	13.12	455.13	2.06%
中兴通讯	00763	11.00	356.52	1.61%
迈瑞医疗	300760	0.94	230.95	1.04%
三环集团	300408	4.88	226.09	1.02%
中国移动	00941	2.85	219.87	0.99%
思源电气	002028	2.00	218.04	0.98%
杰瑞股份	002353	3.89	216.67	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.73%
科技	0.10	4.71%
通讯	0.07	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.06%
采矿业	0.03	1.53%
医疗保健	0.03	1.39%
房地产业	0.02	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
批发和零售业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.76	444.92	1.88%
中国移动	00941	5.55	440.84	1.86%
中芯国际	00981	10.75	438.21	1.85%
腾讯控股	00700	0.94	431.19	1.82%
九丰能源	605090	14.92	385.09	1.63%
海尔智家	600690	11.23	278.28	1.18%
中兴通讯	00763	10.52	233.13	0.99%
佐力药业	300181	12.35	214.03	0.91%
三环集团	300408	5.88	196.39	0.83%
中国化学	601117	23.58	180.86	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	11.96%
通讯	0.09	3.69%
科技	0.07	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.85%
采矿业	0.03	1.19%
建筑业	0.02	0.76%
材料	0.02	0.73%
房地产业	0.02	0.69%
医疗保健	0.02	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.41	646.69	2.61%
中芯国际	00981	11.90	506.26	2.04%
宁德时代	300750	1.92	486.66	1.96%
中国移动	00941	5.55	429.20	1.73%
九丰能源	605090	14.92	381.65	1.54%
海尔智家	600690	11.23	307.03	1.24%
中国建筑	601668	56.50	297.19	1.20%
兖矿能源	01171	34.32	255.59	1.03%
启明星辰	002439	14.29	235.36	0.95%
佐力药业	300181	13.13	217.17	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	13.12%
通讯	0.11	4.34%
科技	0.06	2.39%
建筑业	0.05	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.24%
材料	0.03	1.03%
采矿业	0.02	1.00%
非必需消费品	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.41	544.48	1.98%
宁德时代	300750	1.92	511.78	1.86%
中芯国际	00981	16.40	482.95	1.76%
九丰能源	605090	14.83	423.10	1.54%
启明星辰	002439	26.60	420.81	1.53%
中国移动	00941	5.55	393.69	1.43%
中国建筑	601668	56.50	339.00	1.24%
海尔智家	600690	11.23	319.72	1.16%
大华股份	002236	18.88	302.08	1.10%
中国巨石	600176	26.20	298.42	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	13.31%
通讯	0.09	3.42%
科技	0.07	2.60%
建筑业	0.06	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.54%
采矿业	0.04	1.32%
材料	0.03	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
工业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广越01	20.00	2090.67	9.44%
24招行永续债01BC	20.00	2048.41	9.25%
24广发银行永续债01	20.00	2017.89	9.12%
24交行永续债01BC	20.00	2004.43	9.05%
25国债01	12.00	1209.28	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10221.86	46.18%
金融债券	9587.93	43.31%
国家债券	1209.28	5.46%
可转债	325.88	1.47%
央行票据	0.00	0.00%

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