南方誉盈一年持有混合C(014095)_资产配置

南方誉盈一年持有混合C014095SOUTHERN YUYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11397.02	22.18%
债券	38208.56	74.35%
银行存款和结算备付金	1725.00	3.36%
其他资产	60.81	0.12%

资产总值：51391.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.67	735.34	1.80%
启明星辰	002439	31.60	656.65	1.60%
兖矿能源	01171	30.40	453.07	1.11%
九丰能源	605090	15.61	437.08	1.07%
宁德时代	300750	2.13	405.80	0.99%
中兴通讯	000063	13.76	385.14	0.94%
中国建筑	601668	69.87	366.12	0.89%
平安银行	000001	33.81	355.68	0.87%
大华股份	002236	18.88	356.83	0.87%
中国移动	00941	5.35	324.47	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	12.06%
通讯	0.13	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.99%
建筑业	0.06	1.53%
科技	0.06	1.43%
金融业	0.06	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.18%
材料	0.05	1.11%
采矿业	0.04	0.87%
住宿和餐饮业	0.03	0.66%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	32.63	881.01	1.95%
腾讯控股	00700	1.89	502.87	1.11%
九丰能源	605090	15.73	439.34	0.97%
中兴通讯	000063	16.20	428.98	0.95%
中芯国际	00981	23.60	424.74	0.94%
兖矿能源	01171	30.40	408.83	0.90%
大华股份	002236	20.52	378.59	0.84%
迈瑞医疗	300760	1.26	366.16	0.81%
中国建筑	601668	73.00	351.13	0.78%
海康威视	002415	9.46	328.45	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	12.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.04%
通讯	0.13	2.97%
房地产业	0.08	1.83%
科技	0.07	1.59%
建筑业	0.06	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.06%
采矿业	0.04	0.98%
材料	0.04	0.90%
金融业	0.03	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	34.68	979.36	1.91%
腾讯控股	00700	2.34	657.49	1.28%
中兴通讯	000063	15.84	517.65	1.01%
中芯国际	00981	25.95	477.44	0.93%
大华股份	002236	21.21	472.35	0.92%
迈瑞医疗	300760	1.57	423.60	0.82%
兖矿能源	01171	30.40	412.86	0.80%
中国建筑	601668	73.00	403.69	0.79%
中兴通讯	00763	18.48	401.05	0.78%
中国移动	00941	6.65	400.92	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.79%
通讯	0.17	3.39%
房地产业	0.12	2.30%
科技	0.09	1.71%
建筑业	0.07	1.37%
采矿业	0.04	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.80%
材料	0.04	0.80%
批发和零售业	0.04	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	29.50	877.92	1.70%
中兴通讯	00763	25.26	731.28	1.41%
腾讯控股	00700	1.93	590.06	1.14%
平安银行	000001	44.95	504.79	0.98%
中兴通讯	000063	10.96	499.12	0.97%
中芯国际	00981	23.70	445.76	0.86%
保利发展	600048	32.59	424.65	0.82%
兖矿能源	01171	19.60	405.69	0.78%
大华股份	002236	20.43	403.49	0.78%
中国巨石	600176	27.87	394.64	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.51%
通讯	0.17	3.33%
房地产业	0.14	2.62%
科技	0.12	2.28%
金融业	0.07	1.43%
建筑业	0.05	0.94%
采矿业	0.05	0.94%
材料	0.04	0.78%
批发和零售业	0.04	0.76%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国银行永续债03	30.00	3152.99	7.70%
23建行永续债01	30.00	3144.16	7.68%
21工商银行永续债02	30.00	3121.60	7.63%
20农业银行永续债02	20.00	2110.48	5.16%
20兴业银行永续债	20.00	2111.35	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22415.33	54.75%
企业债	12284.04	30.01%
国家债券	2230.82	5.45%
可转债	1278.36	3.12%
央行票据	0.00	0.00%

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