我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.28 |
183.31 |
17.04 |
158.67 |
118.18 |
| 本期利润(万元) |
7.67 |
185.65 |
-16.91 |
258.38 |
239.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.06 |
-0.01 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57.93 |
0.00 |
118.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1940.36 |
2283.16 |
2522.19 |
2567.37 |
3591.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1585.92 |
1790.52 |
6168.45 |
419.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
54530.57 |
57721.27 |
69171.61 |
146842.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
12805.65 |
14975.91 |
25108.28 |
24809.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
41724.93 |
42745.36 |
44063.33 |
122033.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.11 |
29.78 |
59.01 |
73.44 |
| 应付托管费(万元) |
7.74 |
8.51 |
16.86 |
20.98 |
| 资产总计(万元) |
59374.89 |
60949.49 |
87999.65 |
152902.74 |
| 负债合计(万元) |
14190.84 |
9238.60 |
638.07 |
24246.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
45184.06 |
51710.89 |
87361.58 |
128655.89 |
| 未分配利润(万元) |
1664.89 |
3145.10 |
88.03 |
-1044.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.40 |
17.01 |
68.77 |
24.18 |
| 投资收益(万元) |
4181.62 |
3181.70 |
3029.80 |
1246.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-243.40 |
1661.74 |
-927.86 |
-1297.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3965.62 |
4860.45 |
2170.71 |
-26.12 |
| 管理人报酬(万元) |
395.05 |
217.34 |
876.80 |
441.27 |
| 托管费(万元) |
112.87 |
62.10 |
250.51 |
126.08 |
| 其它费用(万元) |
22.58 |
11.63 |
20.45 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
751.18 |
376.89 |
1579.28 |
843.30 |
| 利润总额(万元) |
3214.45 |
4483.56 |
591.43 |
-869.42 |
| 净利润(万元) |
3214.45 |
4483.56 |
591.43 |
-869.42 |
