财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 16.67 8.83 4.65 -15.05 9.00
本期利润(万元) 61.53 19.53 12.66 85.25 37.07
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.02 0.01 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.99 0.00 5.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 60.35 0.00 55.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 1029.14 968.75 951.83 1020.68 1373.07
期末基金份额净值(元) 1.19 1.11 1.11 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.90 0.00 6.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.45 0.00 9.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 15.53 204.36 227.95 1585.92 1790.52
交易性金融资产(万元) 31568.52 35541.68 45640.65 54530.57 57721.27
其中:股票投资(万元) 6420.96 7918.07 10345.59 12805.65 14975.91
其中:债券投资(万元) 25147.56 27623.61 35295.06 41724.93 42745.36
应付管理人报酬(万元) 13.80 16.50 21.35 27.11 29.78
应付托管费(万元) 3.94 4.71 6.10 7.74 8.51
资产总计(万元) 32819.37 36631.64 46977.71 59374.89 60949.49
负债合计(万元) 9175.09 9187.70 10352.51 14190.84 9238.60
所有者权益合计(万元) 23644.28 27443.94 36625.20 45184.06 51710.89
未分配利润(万元) 2861.84 2793.08 2139.32 1664.89 3145.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.71 18.58 9.13 27.40 17.01
投资收益(万元) 496.18 501.13 -292.76 4181.62 3181.70
公允价值变动收益(万元) 231.80 2293.27 1483.80 -243.40 1661.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 729.69 2812.97 1200.17 3965.62 4860.45
管理人报酬(万元) 86.76 250.67 141.94 395.05 217.34
托管费(万元) 24.79 71.62 40.55 112.87 62.10
其它费用(万元) 11.61 21.79 10.79 22.58 11.63
费用合计(万元) 199.07 538.94 297.22 751.18 376.89
利润总额(万元) 530.62 2274.03 902.94 3214.45 4483.56
净利润(万元) 530.62 2274.03 902.94 3214.45 4483.56