资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19007.98 89.43%
债券 47.94 0.23%
银行存款和结算备付金 2176.86 10.24%
其他资产 20.81 0.10%
资产总值:21253.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 49.93 847.81 4.02%
华海清科 688120 5.01 827.24 3.93%
同飞股份 300990 9.13 776.05 3.68%
松井股份 688157 20.63 757.15 3.59%
金杯电工 002533 61.89 727.21 3.45%
蓝晓科技 300487 12.38 714.33 3.39%
铂科新材 300811 8.28 698.17 3.31%
洁美科技 002859 20.00 670.21 3.18%
东睦股份 600114 20.00 660.80 3.14%
微导纳米 688147 8.01 469.80 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 87.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.61%
科学研究和技术服务业 0.02 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 56.53 898.26 4.70%
博隆技术 603325 9.13 824.49 4.32%
松井股份 688157 19.38 772.87 4.05%
圣邦股份 300661 10.40 756.81 3.96%
楚江新材 002171 70.00 681.10 3.57%
蓝晓科技 300487 12.38 622.71 3.26%
同飞股份 300990 12.00 598.80 3.14%
金杯电工 002533 59.68 581.28 3.04%
天孚通信 300394 7.00 558.88 2.93%
华海清科 688120 3.00 506.94 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 83.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.21%
科学研究和技术服务业 0.02 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
微导转债 0.20 47.94 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.94 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%