财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1503.06 |
759.89 |
265.06 |
-3538.77 |
-447.03 |
| 本期利润(万元) |
3971.53 |
1313.81 |
736.38 |
-1342.82 |
1299.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
0.04 |
-0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4801.16 |
0.00 |
-6080.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17348.50 |
15629.65 |
15773.20 |
15738.26 |
15723.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.81 |
0.78 |
0.74 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.35 |
0.00 |
-25.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2521.35 |
3665.07 |
2266.55 |
3145.88 |
5759.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
16631.78 |
16027.09 |
14023.94 |
21562.20 |
24300.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
16631.78 |
16005.55 |
14023.94 |
21541.15 |
24277.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
21.04 |
23.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.36 |
20.53 |
18.62 |
24.58 |
36.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
3.42 |
3.10 |
4.10 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
19166.35 |
19709.57 |
18520.18 |
24997.59 |
30213.92 |
| 负债合计(万元) |
71.49 |
246.84 |
44.14 |
410.99 |
174.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
19094.86 |
19462.74 |
18476.04 |
24586.60 |
30039.18 |
| 未分配利润(万元) |
-4670.88 |
-6900.98 |
-10176.46 |
-6690.59 |
-4191.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
16.76 |
8.23 |
22.73 |
12.85 |
| 投资收益(万元) |
1064.09 |
-4128.51 |
-4680.92 |
-2256.78 |
-603.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
693.96 |
2743.45 |
548.23 |
285.87 |
1572.02 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
1.26 |
0.73 |
2.31 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
1764.20 |
-1367.03 |
-4123.74 |
-1945.88 |
982.43 |
| 管理人报酬(万元) |
113.90 |
233.59 |
120.69 |
386.03 |
226.32 |
| 托管费(万元) |
18.98 |
38.93 |
20.12 |
64.34 |
37.72 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
18.72 |
9.87 |
19.13 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
153.14 |
314.12 |
162.48 |
504.95 |
293.50 |
| 利润总额(万元) |
1611.06 |
-1681.15 |
-4286.22 |
-2450.83 |
688.94 |
| 净利润(万元) |
1611.06 |
-1681.15 |
-4286.22 |
-2450.83 |
688.94 |
