南方宝裕混合A(012945)_资产配置

南方宝裕混合A012945SOUTHERN BAOYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5236.70	19.68%
债券	20104.66	75.55%
银行存款和结算备付金	641.84	2.41%
其他资产	627.69	2.36%

资产总值：26610.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.68	273.36	1.28%
海尔智家	600690	9.29	235.32	1.10%
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.85%
立讯精密	002475	2.43	157.20	0.74%
中兴通讯	000063	3.32	151.52	0.71%
杰瑞股份	002353	2.61	145.38	0.68%
分众传媒	002027	17.71	142.74	0.67%
卫星化学	002648	7.14	138.10	0.65%
瀚蓝环境	600323	4.85	131.10	0.61%
美的集团	000333	1.78	129.24	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	15.54%
采矿业	0.03	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.15%
金融业	0.02	1.11%
通讯	0.02	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
租赁和商务服务业	0.02	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.01	0.28%
工业	0.01	0.26%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	9.29	230.21	1.33%
宁德时代	300750	0.85	214.39	1.24%
平安银行	000001	15.21	183.59	1.06%
宁波银行	002142	5.99	163.89	0.94%
美的集团	000333	2.18	157.30	0.91%
分众传媒	002027	20.54	149.94	0.86%
瀚蓝环境	600323	5.66	137.82	0.79%
腾讯控股	00700	0.30	137.61	0.79%
九丰能源	605090	4.89	126.21	0.73%
杰瑞股份	002353	3.56	124.60	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	14.14%
金融业	0.04	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.67%
通讯	0.03	1.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%
采矿业	0.02	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.79%
材料	0.01	0.35%
房地产	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.06	397.11	1.20%
宁德时代	300750	1.44	364.23	1.10%
海尔智家	600690	11.71	320.15	0.97%
分众传媒	002027	41.90	294.14	0.89%
正泰电器	601877	12.30	289.64	0.87%
宁波银行	002142	10.00	258.20	0.78%
海油发展	600968	61.40	246.83	0.75%
瀚蓝环境	600323	10.24	244.63	0.74%
伊利股份	600887	8.33	233.91	0.71%
普洛药业	000739	14.36	215.97	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	14.73%
金融业	0.05	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.34%
采矿业	0.04	1.21%
租赁和商务服务业	0.04	1.11%
通讯	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%
批发和零售业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.44	383.04	1.07%
美的集团	000333	5.06	380.52	1.06%
海尔智家	600690	11.71	333.38	0.93%
正泰电器	601877	14.30	334.73	0.93%
分众传媒	002027	41.13	289.14	0.81%
瀚蓝环境	600323	11.76	277.77	0.78%
海油发展	600968	61.40	262.18	0.73%
公牛集团	603195	3.56	250.03	0.70%
伊利股份	600887	8.33	251.40	0.70%
宁波银行	002142	10.00	243.10	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	13.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.97%
金融业	0.06	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.24%
采矿业	0.04	1.14%
租赁和商务服务业	0.03	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.78%
批发和零售业	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.52%
工业	0.01	0.35%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	20.00	1988.83	9.31%
25农行二级资本债01A(BC)	20.00	1985.97	9.30%
23长轨G2	10.00	1012.35	4.74%
25建行二级资本债01BC	10.00	1004.83	4.70%
25中信银行二级资本债01BC	10.00	993.99	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9298.62	43.53%
金融债券	8889.01	41.62%
国家债券	1082.44	5.07%
可转债	834.59	3.91%
央行票据	0.00	0.00%

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