财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 249.80 587.84 289.58 458.73 150.67
本期利润(万元) 765.09 71.83 -10.03 2362.02 703.09
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.00 -0.00 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.30 0.00 7.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1396.92 0.00 1885.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 17893.58 15057.21 25858.77 28468.21 31493.34
期末基金份额净值(元) 1.17 1.11 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.59 0.00 7.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.91 0.00 10.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 56.75 222.41 191.93 104.86 228.63
交易性金融资产(万元) 20089.61 43199.75 54885.08 65662.13 49051.07
其中:股票投资(万元) 4508.10 8395.36 9502.97 11957.83 12587.31
其中:债券投资(万元) 15581.51 34804.38 45382.12 53704.31 36463.76
应付管理人报酬(万元) 9.54 24.36 28.13 37.56 29.49
应付托管费(万元) 1.59 6.09 7.03 9.39 7.37
资产总计(万元) 20694.12 46727.71 55943.98 67445.37 52921.04
负债合计(万元) 3340.33 10917.99 13684.83 14296.19 10561.24
所有者权益合计(万元) 17353.78 35809.72 42259.15 53149.18 42359.80
未分配利润(万元) 1665.74 3218.53 2658.70 1286.36 1727.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.43 12.70 6.16 34.97 21.09
投资收益(万元) 959.26 1259.13 863.48 3016.42 2281.72
公允价值变动收益(万元) -654.99 2417.01 1370.40 254.80 1565.23
其它收入(万元) 0.37 1.55 0.88 31.25 26.42
收入合计(万元) 308.07 3690.39 2240.93 3337.44 3894.47
管理人报酬(万元) 109.47 339.89 183.30 515.93 278.02
托管费(万元) 23.93 84.97 45.83 128.98 69.50
其它费用(万元) 11.24 20.74 10.32 20.74 10.30
费用合计(万元) 228.89 756.63 409.47 1021.02 574.86
利润总额(万元) 79.17 2933.75 1831.46 2316.42 3319.61
净利润(万元) 79.17 2933.75 1831.46 2316.42 3319.61