诺安新动力灵活配置混合C(014551)_资产配置

诺安新动力灵活配置混合C014551NOAN NEW POWER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5896.44	78.03%
债券	1004.78	13.30%
银行存款和结算备付金	652.94	8.64%
其他资产	2.37	0.03%

资产总值：7556.54万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.00	681.25	9.11%
中国太保	601601	12.00	421.44	5.64%
中国石油	601857	52.00	419.12	5.61%
中国移动	600941	4.00	418.72	5.60%
江苏银行	600919	40.00	401.20	5.37%
中国平安	601318	7.00	385.77	5.16%
中国神华	601088	10.00	385.00	5.15%
新华保险	601336	6.00	366.96	4.91%
陕西煤业	601225	15.00	300.00	4.01%
中信银行	601998	40.00	288.00	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.28	37.77%
采矿业	0.12	16.52%
制造业	0.07	9.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.00	753.50	8.42%
农业银行	601288	100.00	588.00	6.57%
江苏银行	600919	40.00	477.60	5.34%
中国石油	601857	52.00	444.60	4.97%
中国神华	601088	10.00	405.40	4.53%
中国移动	600941	3.50	393.93	4.40%
中信银行	601998	40.00	340.00	3.80%
陕西煤业	601225	15.00	288.60	3.23%
中国平安	601318	5.00	277.40	3.10%
格力电器	000651	6.00	269.52	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	27.81%
采矿业	0.13	15.07%
制造业	0.11	12.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.00	750.87	8.78%
农业银行	601288	100.00	518.00	6.06%
江苏银行	600919	40.00	380.00	4.44%
中国移动	600941	3.50	375.76	4.39%
中国神华	601088	8.00	306.80	3.59%
陕西煤业	601225	15.00	297.15	3.47%
中信银行	601998	40.00	284.40	3.32%
格力电器	000651	6.00	272.76	3.19%
紫金矿业	601899	15.00	271.80	3.18%
中国平安	601318	5.00	258.15	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	25.49%
采矿业	0.15	17.68%
制造业	0.10	11.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	10.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.39%
租赁和商务服务业	0.02	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.95%
建筑业	0.02	1.86%
教育	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昂立教育	600661	36.53	428.13	4.78%
新天然气	603393	10.47	316.93	3.54%
广汇能源	600256	45.27	304.67	3.40%
恒生电子	600570	10.27	287.54	3.21%
山西汾酒	600809	1.53	281.84	3.15%
泸州老窖	000568	2.22	277.94	3.10%
紫金矿业	601899	17.05	257.80	2.88%
天齐锂业	002466	7.75	255.75	2.86%
博源化工	000683	42.16	235.67	2.63%
东威科技	688700	7.60	223.98	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	45.14%
采矿业	0.09	9.77%
教育	0.04	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	5.00	553.87	7.41%
兴业转债	2.20	265.90	3.56%
武进转债	1.00	144.51	1.93%
24国债21	0.40	40.50	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	964.28	12.90%
国家债券	40.50	0.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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