我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.59 |
51.44 |
-40.22 |
110.20 |
103.98 |
| 本期利润(万元) |
-27.12 |
-816.74 |
-81.26 |
-707.40 |
-630.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.74 |
-0.26 |
-0.36 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.89 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
647.64 |
0.00 |
774.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
847.29 |
919.93 |
1145.87 |
1105.73 |
11077.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.27 |
3.38 |
3.48 |
3.75 |
3.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.82 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1054.17 |
2991.37 |
18121.53 |
13435.16 |
2833.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
9647.89 |
15452.05 |
46802.91 |
48806.17 |
16688.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
9647.89 |
14309.71 |
46802.91 |
48806.17 |
15514.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1142.34 |
0.00 |
0.00 |
1174.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.61 |
22.58 |
73.12 |
74.75 |
21.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
3.76 |
12.19 |
12.46 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
12516.51 |
18471.11 |
64985.80 |
62771.37 |
19569.15 |
| 负债合计(万元) |
160.81 |
60.90 |
863.48 |
616.78 |
87.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
12355.71 |
18410.21 |
64122.32 |
62154.59 |
19481.23 |
| 未分配利润(万元) |
8724.49 |
13525.84 |
47581.61 |
46742.96 |
14810.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.64 |
17.28 |
47.64 |
15.65 |
10.78 |
| 投资收益(万元) |
161.38 |
887.27 |
-730.43 |
-222.15 |
2352.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1650.69 |
-724.89 |
313.60 |
2846.32 |
439.86 |
| 其它收入(万元) |
59.36 |
56.43 |
48.05 |
17.28 |
47.45 |
| 收入合计(万元) |
-1395.30 |
236.10 |
-321.14 |
2657.10 |
2850.41 |
| 管理人报酬(万元) |
350.06 |
247.62 |
781.24 |
314.39 |
177.00 |
| 托管费(万元) |
58.34 |
41.27 |
130.21 |
52.40 |
29.50 |
| 其它费用(万元) |
17.03 |
9.94 |
18.04 |
7.46 |
15.23 |
| 费用合计(万元) |
442.90 |
314.11 |
997.53 |
406.82 |
287.24 |
| 利润总额(万元) |
-1838.20 |
-78.02 |
-1318.67 |
2250.28 |
2563.17 |
| 净利润(万元) |
-1838.20 |
-78.02 |
-1318.67 |
2250.28 |
2563.17 |
