资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178369.51 90.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18411.16 9.29%
其他资产 1391.85 0.70%
资产总值:198172.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 77.78 15734.95 8.05%
盛科通信 688702 94.04 15693.19 8.03%
寒武纪 688256 13.92 13679.72 7.00%
海光信息 688041 65.02 13670.89 6.99%
航天电器 002025 184.86 11622.18 5.94%
杰华特 688141 213.98 10977.09 5.61%
广立微 301095 130.82 8577.64 4.39%
纳芯微 688052 53.96 7979.12 4.08%
卓胜微 300782 91.41 7287.78 3.73%
德科立 688205 39.32 7235.27 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.03 46.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.42 43.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.39 2.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 40.27 4946.57 7.84%
寒武纪 688256 3.51 4755.95 7.54%
芯原股份 688521 33.53 4592.78 7.28%
杰华特 688141 89.93 3905.56 6.19%
芯源微 688037 22.54 3347.07 5.31%
华润微 688396 58.97 3116.99 4.94%
华丰科技 688629 30.61 3062.78 4.86%
德明利 001309 12.86 2982.57 4.73%
北京君正 300223 23.91 2535.42 4.02%
京仪装备 688652 24.89 2446.95 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 51.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94 30.72%
科学研究和技术服务业 0.11 1.73%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.47 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.47 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%