财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
837.38 |
-7.00 |
8.39 |
-791.76 |
-70.29 |
| 本期利润(万元) |
2735.82 |
31.55 |
24.62 |
-864.42 |
50.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
0.11 |
0.08 |
-0.52 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
-63.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78.80 |
0.00 |
-90.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14659.15 |
280.57 |
194.15 |
247.55 |
650.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
0.78 |
0.79 |
0.73 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
-23.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.83 |
0.00 |
-50.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
445.13 |
383.31 |
1325.97 |
1067.35 |
937.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
6760.07 |
7017.82 |
8197.54 |
16927.08 |
13094.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
6760.07 |
6957.36 |
8197.54 |
16927.08 |
13094.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
60.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.04 |
8.51 |
10.10 |
18.57 |
17.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.42 |
1.68 |
3.10 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
7518.94 |
7674.71 |
9639.93 |
18100.55 |
14162.29 |
| 负债合计(万元) |
109.80 |
72.08 |
118.36 |
91.57 |
212.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
7409.14 |
7602.63 |
9521.57 |
18008.97 |
13949.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1953.34 |
-2644.98 |
-2533.79 |
-577.27 |
1352.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
7.37 |
3.77 |
8.65 |
4.05 |
| 投资收益(万元) |
-208.63 |
-3760.48 |
-3521.42 |
-844.21 |
-30.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
780.03 |
431.07 |
597.89 |
-778.20 |
422.88 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
11.99 |
8.54 |
1.64 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
576.40 |
-3310.06 |
-2911.22 |
-1612.13 |
398.07 |
| 管理人报酬(万元) |
45.42 |
131.24 |
77.37 |
205.98 |
108.89 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
21.87 |
12.90 |
34.33 |
18.15 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
14.95 |
7.91 |
16.80 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
58.38 |
173.56 |
102.48 |
261.41 |
135.65 |
| 利润总额(万元) |
518.02 |
-3483.62 |
-3013.70 |
-1873.53 |
262.43 |
| 净利润(万元) |
518.02 |
-3483.62 |
-3013.70 |
-1873.53 |
262.43 |
