资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4186.58 90.18%
债券 25.81 0.56%
银行存款和结算备付金 352.38 7.59%
其他资产 77.62 1.67%
资产总值:4642.39万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.97 154.65 3.34%
杰瑞股份 002353 2.70 97.90 2.12%
九号公司 689009 1.50 97.75 2.11%
久立特材 002318 2.66 66.66 1.44%
渝农商行 601077 8.80 53.50 1.16%
宁德时代 300750 0.20 50.59 1.09%
福耀玻璃 600660 0.85 49.78 1.08%
沪农商行 601825 5.97 49.79 1.08%
新泉股份 603179 1.03 48.61 1.05%
贵州茅台 600519 0.03 46.83 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 66.43%
金融业 0.02 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.45%
采矿业 0.01 2.30%
金融 0.01 2.14%
通讯 0.01 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.45%
材料 0.01 1.39%
科学研究和技术服务业 0.01 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.25 169.25 2.59%
沪农商行 601825 12.54 106.72 1.64%
杰瑞股份 002353 2.70 99.87 1.53%
渝农商行 601077 14.85 89.84 1.38%
TCL科技 000100 16.16 81.28 1.25%
福耀玻璃 600660 1.27 79.25 1.21%
九号公司 689009 1.64 78.03 1.20%
贵州茅台 600519 0.05 76.20 1.17%
宁德时代 300750 0.28 74.48 1.14%
久立特材 002318 3.05 71.40 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 63.79%
金融业 0.03 5.31%
采矿业 0.02 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.04%
金融 0.01 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.89%
通讯 0.01 1.46%
科学研究和技术服务业 0.01 1.29%
租赁和商务服务业 0.01 1.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
永22转债 0.08 8.60 0.19%
常银转债 0.06 6.64 0.14%
燃23转债 0.03 3.46 0.07%
景23转债 0.01 2.16 0.05%
冠宇转债 0.01 1.71 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.81 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%