财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.04 |
18.95 |
23.71 |
-132.71 |
-31.66 |
| 本期利润(万元) |
75.55 |
20.63 |
15.16 |
35.09 |
50.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20.75 |
0.00 |
-55.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214.47 |
527.02 |
708.21 |
805.46 |
913.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
262.07 |
418.34 |
1934.04 |
1913.08 |
1221.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3517.05 |
6000.99 |
7862.11 |
7382.03 |
8786.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
3486.57 |
5975.87 |
7828.57 |
7336.64 |
8222.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.48 |
25.12 |
33.54 |
45.39 |
563.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
6.78 |
9.91 |
9.54 |
12.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
1.13 |
1.65 |
1.59 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
3783.81 |
6550.58 |
9924.70 |
9301.97 |
10226.04 |
| 负债合计(万元) |
19.20 |
23.74 |
29.05 |
111.09 |
345.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
3764.62 |
6526.84 |
9895.65 |
9190.88 |
9880.96 |
| 未分配利润(万元) |
-5.15 |
-267.27 |
-588.84 |
-720.99 |
46.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
10.83 |
6.65 |
13.17 |
7.17 |
| 投资收益(万元) |
194.44 |
-622.69 |
-756.39 |
12.64 |
210.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.44 |
1087.98 |
961.29 |
-304.95 |
211.30 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.23 |
0.08 |
52.06 |
30.40 |
| 收入合计(万元) |
205.29 |
476.34 |
211.63 |
-227.09 |
459.23 |
| 管理人报酬(万元) |
28.41 |
104.05 |
56.06 |
137.51 |
80.58 |
| 托管费(万元) |
4.73 |
17.34 |
9.34 |
22.92 |
13.43 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
16.54 |
12.62 |
13.87 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
45.09 |
145.11 |
82.65 |
188.99 |
112.45 |
| 利润总额(万元) |
160.20 |
331.23 |
128.97 |
-416.08 |
346.78 |
| 净利润(万元) |
160.20 |
331.23 |
128.97 |
-416.08 |
346.78 |
