我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-122.44 |
-24.35 |
-31.32 |
35.08 |
20.85 |
| 本期利润(万元) |
16.15 |
-78.17 |
-133.00 |
118.77 |
189.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-135.75 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1535.72 |
1531.00 |
1770.12 |
2664.56 |
2601.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.95 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1913.08 |
1221.99 |
3200.84 |
1048.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
7382.03 |
8786.68 |
7633.95 |
5203.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
7336.64 |
8222.93 |
7074.16 |
4331.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
45.39 |
563.76 |
559.79 |
871.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.54 |
12.65 |
13.81 |
12.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
2.11 |
2.30 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
9301.97 |
10226.04 |
11352.47 |
9248.21 |
| 负债合计(万元) |
111.09 |
345.08 |
556.77 |
272.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
9190.88 |
9880.96 |
10795.70 |
8976.04 |
| 未分配利润(万元) |
-720.99 |
46.10 |
-287.88 |
338.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.17 |
7.17 |
93.71 |
81.58 |
| 投资收益(万元) |
12.64 |
210.35 |
263.03 |
65.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-304.95 |
211.30 |
-446.19 |
300.09 |
| 其它收入(万元) |
52.06 |
30.40 |
80.77 |
54.33 |
| 收入合计(万元) |
-227.09 |
459.23 |
-8.68 |
501.73 |
| 管理人报酬(万元) |
137.51 |
80.58 |
167.40 |
95.99 |
| 托管费(万元) |
22.92 |
13.43 |
27.90 |
16.00 |
| 其它费用(万元) |
13.87 |
9.91 |
6.23 |
2.91 |
| 费用合计(万元) |
188.99 |
112.45 |
216.84 |
120.89 |
| 利润总额(万元) |
-416.08 |
346.78 |
-225.52 |
380.83 |
| 净利润(万元) |
-416.08 |
346.78 |
-225.52 |
380.83 |
