| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23.71 | -132.71 | -31.66 | -145.82 | -122.44 |
| 本期利润(万元) | 15.16 | 35.09 | 50.06 | 22.64 | 16.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -55.32 | 0.00 | -135.67 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 708.21 | 805.46 | 913.01 | 1543.57 | 1535.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.93 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.38 | 0.00 | -6.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 418.34 | 1934.04 | 1913.08 | 1221.99 | 3200.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 6000.99 | 7862.11 | 7382.03 | 8786.68 | 7633.95 |
| 其中：股票投资(万元) | 5975.87 | 7828.57 | 7336.64 | 8222.93 | 7074.16 |
| 其中：债券投资(万元) | 25.12 | 33.54 | 45.39 | 563.76 | 559.79 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.78 | 9.91 | 9.54 | 12.65 | 13.81 |
| 应付托管费(万元) | 1.13 | 1.65 | 1.59 | 2.11 | 2.30 |
| 资产总计(万元) | 6550.58 | 9924.70 | 9301.97 | 10226.04 | 11352.47 |
| 负债合计(万元) | 23.74 | 29.05 | 111.09 | 345.08 | 556.77 |
| 所有者权益合计(万元) | 6526.84 | 9895.65 | 9190.88 | 9880.96 | 10795.70 |
| 未分配利润(万元) | -267.27 | -588.84 | -720.99 | 46.10 | -287.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.83 | 6.65 | 13.17 | 7.17 | 93.71 |
| 投资收益(万元) | -622.69 | -756.39 | 12.64 | 210.35 | 263.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1087.98 | 961.29 | -304.95 | 211.30 | -446.19 |
| 其它收入(万元) | 0.23 | 0.08 | 52.06 | 30.40 | 80.77 |
| 收入合计(万元) | 476.34 | 211.63 | -227.09 | 459.23 | -8.68 |
| 管理人报酬(万元) | 104.05 | 56.06 | 137.51 | 80.58 | 167.40 |
| 托管费(万元) | 17.34 | 9.34 | 22.92 | 13.43 | 27.90 |
| 其它费用(万元) | 16.54 | 12.62 | 13.87 | 9.91 | 6.23 |
| 费用合计(万元) | 145.11 | 82.65 | 188.99 | 112.45 | 216.84 |
| 利润总额(万元) | 331.23 | 128.97 | -416.08 | 346.78 | -225.52 |
| 净利润(万元) | 331.23 | 128.97 | -416.08 | 346.78 | -225.52 |