资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99559.10 92.97%
债券 6211.49 5.80%
银行存款和结算备付金 1028.49 0.96%
其他资产 291.65 0.27%
资产总值:107090.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.01 6832.03 6.25%
海尔智家 600690 300.00 6414.02 5.87%
天山铝业 002532 350.00 6226.50 5.70%
亨通光电 600487 115.01 6056.20 5.54%
太阳纸业 002078 380.01 5635.49 5.16%
杰瑞股份 002353 55.00 5324.00 4.87%
药明康德 603259 40.00 3924.00 3.59%
中天科技 600522 130.00 3911.70 3.58%
顺丰控股 002352 100.00 3804.00 3.48%
三环集团 300408 70.00 3699.50 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.62 78.90%
科学研究和技术服务业 0.39 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 3.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.94%
批发和零售业 0.07 0.62%
租赁和商务服务业 0.03 0.30%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 250.01 6522.74 6.45%
亨通光电 600487 250.01 6182.64 6.11%
太阳纸业 002078 380.01 5985.09 5.92%
天山铝业 002532 350.00 5663.00 5.60%
宁德时代 300750 15.01 5511.76 5.45%
杰瑞股份 002353 70.00 4958.10 4.90%
海信视像 600060 160.00 3884.87 3.84%
顺丰控股 002352 100.00 3832.00 3.79%
三环集团 300408 80.00 3660.00 3.62%
药明康德 603259 40.00 3625.60 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.97 78.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 3.79%
科学研究和技术服务业 0.36 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 3.40%
租赁和商务服务业 0.18 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.41%
批发和零售业 0.09 0.90%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4061.43 3.72%
25国债08 15.90 1611.11 1.47%
26国债01 4.50 451.19 0.41%
鼎龙转债 0.39 87.77 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4061.43 3.72%
国家债券 2062.29 1.89%
可转债 87.77 0.08%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%