财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1019.01 |
-1482.80 |
-203.93 |
-2102.41 |
176.99 |
| 本期利润(万元) |
3904.69 |
-1623.27 |
-803.83 |
4383.60 |
4423.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.08 |
-0.03 |
0.16 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7712.52 |
0.00 |
20643.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20419.50 |
24320.62 |
29663.52 |
57374.99 |
52707.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.81 |
1.85 |
1.87 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2275.24 |
4901.76 |
3908.22 |
981.79 |
5589.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
186201.45 |
301999.22 |
376664.64 |
331389.48 |
389075.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
175106.52 |
284584.09 |
356368.47 |
314136.52 |
368661.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
11094.93 |
17415.13 |
20296.17 |
17252.96 |
20413.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
202.26 |
320.36 |
395.76 |
337.82 |
473.50 |
| 应付托管费(万元) |
33.71 |
53.39 |
65.96 |
56.30 |
78.92 |
| 资产总计(万元) |
196121.20 |
324601.44 |
394544.55 |
336599.63 |
402148.65 |
| 负债合计(万元) |
3689.20 |
10250.89 |
1214.58 |
2631.36 |
4819.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
192431.99 |
314350.55 |
393329.97 |
333968.26 |
397328.95 |
| 未分配利润(万元) |
87916.81 |
148972.03 |
171918.72 |
139516.95 |
191315.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.30 |
167.34 |
88.76 |
130.28 |
105.41 |
| 投资收益(万元) |
-9848.62 |
-8128.21 |
-11969.91 |
-4985.48 |
-69.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1449.33 |
49452.81 |
25565.34 |
-38410.69 |
-2971.52 |
| 其它收入(万元) |
68.80 |
242.08 |
146.12 |
466.68 |
383.61 |
| 收入合计(万元) |
-8289.19 |
41734.03 |
13830.32 |
-42799.20 |
-2551.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1509.51 |
4263.53 |
2167.90 |
5939.85 |
3675.21 |
| 托管费(万元) |
251.59 |
710.59 |
361.32 |
989.97 |
612.54 |
| 其它费用(万元) |
14.51 |
27.25 |
15.73 |
31.30 |
15.56 |
| 费用合计(万元) |
1881.40 |
5296.57 |
2692.80 |
7411.11 |
4598.20 |
| 利润总额(万元) |
-10170.59 |
36437.45 |
11137.51 |
-50210.31 |
-7149.93 |
| 净利润(万元) |
-10170.59 |
36437.45 |
11137.51 |
-50210.31 |
-7149.93 |
