南方发展机遇一年持有混合A(014031)_资产配置

南方发展机遇一年持有混合A014031SOUTHERN DEVELOPMENT OPPORTUNITY ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17098.95	93.99%
债券	0.23	0.00%
银行存款和结算备付金	1073.96	5.90%
其他资产	19.73	0.11%

资产总值：18192.86万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	36.01	1241.26	6.87%
云铝股份	000807	32.34	1062.05	5.88%
泡泡玛特	09992	6.02	1020.60	5.65%
久立特材	002318	30.69	888.48	4.92%
TCL科技	000100	194.18	881.58	4.88%
中国宏桥	01378	24.75	729.21	4.04%
渣打集团	02888	4.25	724.74	4.01%
宝丰能源	600989	35.24	691.76	3.83%
太阳纸业	002078	42.65	671.74	3.72%
嘉友国际	603871	47.29	659.72	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	50.85%
非必需消费品	0.22	12.33%
材料	0.16	9.01%
采矿业	0.12	6.87%
金融	0.07	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.65%
科技	0.05	2.96%
能源	0.03	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.82%
工业	0.02	1.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	54.93	1617.14	9.63%
泡泡玛特	09992	5.16	1256.89	7.49%
云铝股份	000807	53.41	1100.25	6.55%
洛阳钼业	03993	65.10	932.54	5.55%
TCL科技	000100	194.18	836.92	4.98%
嘉友国际	603871	52.54	751.35	4.47%
久立特材	002318	30.69	747.92	4.45%
中国宏桥	01378	30.55	736.89	4.39%
润丰股份	301035	8.95	714.75	4.26%
宝丰能源	600989	39.16	697.05	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	45.82%
非必需消费品	0.22	13.23%
材料	0.21	12.22%
采矿业	0.16	9.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.47%
金融	0.06	3.81%
工业	0.04	2.48%
能源	0.03	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	5.32	1293.43	8.90%
紫金矿业	601899	61.51	1199.44	8.25%
云铝股份	000807	57.94	925.88	6.37%
TCL科技	000100	194.18	840.80	5.78%
美图公司	01357	82.35	678.14	4.66%
久立特材	002318	28.64	669.89	4.61%
宇通客车	600066	26.32	654.32	4.50%
太阳纸业	002078	47.39	637.87	4.39%
宝丰能源	600989	39.16	632.04	4.35%
汇丰控股	00005	7.20	623.45	4.29%
TMH	00005	7.20	623.45	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	46.51%
非必需消费品	0.13	8.90%
材料	0.13	8.70%
采矿业	0.12	8.25%
金融	0.12	8.13%
通讯	0.07	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.89%
能源	0.03	1.91%
工业	0.03	1.80%
建筑业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	8.62	1244.93	8.54%
紫金矿业	601899	61.51	1114.56	7.64%
云铝股份	000807	57.94	1004.68	6.89%
TCL科技	000100	194.18	864.10	5.92%
宇通客车	600066	29.20	774.09	5.31%
久立特材	002318	28.64	717.72	4.92%
太阳纸业	002078	44.23	650.62	4.46%
TMH	00005	7.20	585.70	4.02%
汇丰控股	00005	7.20	585.70	4.02%
嘉友国际	603871	37.53	571.96	3.92%
宝丰能源	600989	39.16	568.99	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	50.28%
采矿业	0.16	10.98%
非必需消费品	0.12	8.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	7.29%
金融	0.09	6.45%
工业	0.05	3.45%
科技	0.03	2.26%
能源	0.03	2.02%
材料	0.03	1.79%
通讯	0.00	0.33%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧晶转债	0.00	0.23	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.23	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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