南方发展机遇一年持有混合A(014031)_财务情况

南方发展机遇一年持有混合A014031SOUTHERN DEVELOPMENT OPPORTUNITY ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	942.72	1209.26	583.59	3417.21	415.03
本期利润(万元)	2613.66	1730.90	882.54	5318.42	1110.16
加权平均份额本期利润(元)	0.33	0.19	0.09	0.36	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	15.96	0.00	36.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1819.49	0.00	836.87	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	12572.66	10984.32	10951.55	11216.01	14338.51
期末基金份额净值(元)	1.66	1.33	1.23	1.14	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	17.25	0.00	36.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.31	0.00	13.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	981.77	1033.61	1113.85	3176.35	4663.26
交易性金融资产(万元)	13573.32	14034.42	17023.74	20438.73	26198.10
其中：股票投资(万元)	13563.24	14034.22	17016.99	20430.61	26190.79
其中：债券投资(万元)	10.08	0.20	6.75	8.13	7.31
应付管理人报酬(万元)	14.02	15.33	18.42	24.12	37.80
应付托管费(万元)	2.34	2.56	3.07	4.02	6.30
资产总计(万元)	14639.88	15082.23	18349.03	23615.13	30876.63
负债合计(万元)	101.57	114.50	88.24	83.26	128.63
所有者权益合计(万元)	14538.31	14967.73	18260.79	23531.87	30748.00
未分配利润(万元)	3579.88	1747.61	681.80	-4830.43	-3100.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.64	5.19	3.25	20.57	10.74
投资收益(万元)	1713.17	4799.20	2346.29	-3420.26	-1252.10
公允价值变动收益(万元)	687.63	2590.18	3431.45	580.31	551.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2402.44	7394.57	5780.99	-2819.37	-689.97
管理人报酬(万元)	85.92	232.34	134.27	458.27	290.39
托管费(万元)	14.32	38.72	22.38	76.38	48.40
其它费用(万元)	9.44	18.02	9.47	18.55	9.48
费用合计(万元)	120.30	317.77	182.88	603.28	377.25
利润总额(万元)	2282.14	7076.80	5598.11	-3422.66	-1067.22
净利润(万元)	2282.14	7076.80	5598.11	-3422.66	-1067.22

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