南方发展机遇一年持有混合C(014032)_资产配置

南方发展机遇一年持有混合C014032SOUTHERN DEVELOPMENT OPPORTUNITY ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24240.59	93.07%
债券	7.02	0.03%
银行存款和结算备付金	1796.95	6.90%
其他资产	0.21	0.00%

资产总值：26044.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	86.76	1927.81	7.47%
紫金矿业	601899	107.44	1807.14	7.00%
中国海洋石油	00883	86.10	1414.34	5.48%
卫星化学	002648	73.42	1358.27	5.26%
云铝股份	000807	97.18	1341.08	5.20%
海油工程	600583	190.89	1288.51	4.99%
泡泡玛特	09992	47.48	1237.49	4.79%
嘉友国际	603871	43.36	1058.85	4.10%
金诚信	603979	18.39	974.85	3.78%
新奥股份	600803	43.45	841.19	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	53.79%
采矿业	0.41	15.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	6.48%
能源	0.14	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	5.28%
非必需消费	0.12	4.79%
通讯	0.03	1.17%
材料	0.02	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	86.76	1724.79	7.33%
紫金矿业	601899	107.44	1338.70	5.69%
云铝股份	000807	97.18	1187.54	5.05%
新奥股份	600803	69.71	1172.52	4.98%
海油工程	600583	190.89	1133.89	4.82%
卫星化学	002648	73.42	1082.94	4.60%
中国海洋石油	00883	86.10	1014.33	4.31%
华利集团	300979	15.00	789.60	3.36%
神火股份	000933	42.12	707.62	3.01%
泡泡玛特	09992	38.18	700.64	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	52.44%
采矿业	0.32	13.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	6.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.82%
能源	0.10	4.31%
非必需消费	0.07	2.98%
通讯	0.03	1.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.00	1798.55	6.57%
久立特材	002318	86.76	1674.47	6.11%
宁德时代	300750	7.00	1421.21	5.19%
古井贡酒	000596	5.00	1359.00	4.96%
腾讯控股	00700	3.00	842.93	3.08%
华利集团	300979	15.00	752.85	2.75%
海尔智家	600690	30.00	708.00	2.58%
新奥股份	600803	40.04	697.50	2.55%
汇川技术	300124	10.00	664.90	2.43%
福耀玻璃	600660	10.00	369.20	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	68.74%
通讯	0.11	4.18%
非必需消费	0.11	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.55%
采矿业	0.06	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.98%
能源	0.04	1.38%
租赁和商务服务业	0.04	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
综合	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	1834.37	5.97%
贵州茅台	600519	1.00	1691.00	5.50%
宁德时代	300750	7.00	1601.53	5.21%
久立特材	002318	90.00	1532.70	4.98%
航天宏图	688066	22.40	1364.16	4.44%
古井贡酒	000596	5.00	1236.90	4.02%
中控技术	688777	17.40	1092.37	3.55%
华贸物流	603128	101.56	925.21	3.01%
安徽合力	600761	45.09	898.64	2.92%
博实股份	002698	50.00	874.50	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	58.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	8.00%
通讯	0.18	5.97%
非必需消费	0.13	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.47%
租赁和商务服务业	0.03	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.09%
能源	0.03	1.01%
医疗保健	0.01	0.27%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	0.06	6.78	0.03%
欧晶转债	0.00	0.24	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.02	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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