我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.26 |
-1048.41 |
19.37 |
-428.32 |
-130.25 |
| 本期利润(万元) |
1055.56 |
-897.83 |
-160.61 |
-289.30 |
98.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1406.80 |
0.00 |
-945.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6633.59 |
5978.70 |
6965.27 |
7908.41 |
9493.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.82 |
0.88 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3176.35 |
4663.26 |
2661.27 |
7859.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
20438.73 |
26198.10 |
40268.41 |
34270.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
20430.61 |
26190.79 |
40216.55 |
34270.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.13 |
7.31 |
51.86 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.12 |
37.80 |
57.57 |
60.51 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
6.30 |
9.59 |
10.09 |
| 资产总计(万元) |
23615.13 |
30876.63 |
44932.11 |
51181.79 |
| 负债合计(万元) |
83.26 |
128.63 |
77.82 |
642.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
23531.87 |
30748.00 |
44854.29 |
50539.34 |
| 未分配利润(万元) |
-4830.43 |
-3100.37 |
-2969.98 |
2987.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.57 |
10.74 |
75.17 |
51.83 |
| 投资收益(万元) |
-3420.26 |
-1252.10 |
-2238.22 |
-5.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
580.31 |
551.38 |
-73.25 |
3218.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-2819.37 |
-689.97 |
-2236.29 |
3263.98 |
| 管理人报酬(万元) |
458.27 |
290.39 |
580.47 |
219.17 |
| 托管费(万元) |
76.38 |
48.40 |
96.74 |
36.53 |
| 其它费用(万元) |
18.55 |
9.48 |
5.96 |
1.98 |
| 费用合计(万元) |
603.28 |
377.25 |
740.23 |
279.22 |
| 利润总额(万元) |
-3422.66 |
-1067.22 |
-2976.52 |
2984.75 |
| 净利润(万元) |
-3422.66 |
-1067.22 |
-2976.52 |
2984.75 |
