南方誉稳一年持有混合C(014698)_资产配置

南方誉稳一年持有混合C014698NANFANG YUWEN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8119.23	22.95%
债券	26065.14	73.68%
银行存款和结算备付金	983.70	2.78%
其他资产	207.05	0.59%

资产总值：35375.12万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	10.60	769.85	2.84%
宁德时代	300750	1.66	667.32	2.47%
腾讯控股	00700	1.09	659.78	2.44%
九丰能源	605090	14.07	488.09	1.80%
中兴通讯	00763	13.20	427.82	1.58%
杰瑞股份	002353	5.97	332.53	1.23%
中国移动	00941	3.45	266.16	0.98%
三环集团	300408	5.42	251.11	0.93%
石药集团	01093	26.60	227.55	0.84%
中国移动	600941	2.12	221.92	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	11.45%
科技	0.12	4.42%
通讯	0.09	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.80%
金融业	0.04	1.44%
医疗保健	0.04	1.35%
采矿业	0.03	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.24%
房地产业	0.02	0.75%
批发和零售业	0.02	0.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.09	499.99	1.90%
宁德时代	300750	1.80	454.00	1.72%
中芯国际	00981	10.60	432.10	1.64%
中国移动	00941	5.15	409.07	1.55%
九丰能源	605090	14.40	371.66	1.41%
海尔智家	600690	13.90	344.44	1.31%
中国移动	600941	2.12	238.61	0.91%
佐力药业	300181	13.39	232.05	0.88%
三环集团	300408	6.54	218.44	0.83%
石药集团	01093	26.60	186.79	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.46%
通讯	0.09	3.45%
科技	0.06	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.25%
采矿业	0.03	1.07%
材料	0.03	0.96%
医疗保健	0.02	0.71%
建筑业	0.02	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.59	729.25	2.50%
中芯国际	00981	14.00	595.59	2.04%
宁德时代	300750	2.16	546.35	1.87%
中国移动	00941	5.80	448.53	1.54%
九丰能源	605090	16.36	418.49	1.43%
海尔智家	600690	13.90	380.03	1.30%
中国建筑	601668	59.51	313.02	1.07%
兖矿能源	01171	40.56	302.06	1.03%
中国移动	600941	2.69	288.80	0.99%
启明星辰	002439	16.53	272.25	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	12.40%
通讯	0.12	4.03%
科技	0.07	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.08%
建筑业	0.05	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.66%
材料	0.04	1.26%
采矿业	0.03	1.02%
工业	0.02	0.53%
非必需消费品	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.59	613.99	1.94%
宁德时代	300750	2.16	574.56	1.82%
中芯国际	00981	18.30	538.90	1.71%
启明星辰	002439	33.26	526.17	1.66%
九丰能源	605090	16.25	463.61	1.47%
中国移动	00941	5.80	411.42	1.30%
海尔智家	600690	13.90	395.73	1.25%
中国建筑	601668	59.51	357.06	1.13%
兖矿能源	01171	40.56	336.16	1.06%
大华股份	002236	19.27	308.32	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	11.74%
通讯	0.10	3.24%
科技	0.08	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.93%
建筑业	0.06	1.85%
材料	0.05	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.47%
采矿业	0.04	1.39%
金融业	0.02	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	20.00	2024.88	7.48%
25招商银行永续债01BC	20.00	1996.87	7.38%
25兴业银行永续债01BC	20.00	1993.66	7.37%
25农行永续债01BC	20.00	1982.96	7.33%
25工行永续债01BC	15.00	1486.63	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12234.82	45.20%
金融债券	11994.83	44.31%
国家债券	1410.82	5.21%
可转债	424.67	1.57%
央行票据	0.00	0.00%

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