南方誉稳一年持有混合C(014698)_资产配置

南方誉稳一年持有混合C014698NANFANG YUWEN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14470.68	22.65%
债券	47649.30	74.57%
银行存款和结算备付金	767.98	1.20%
其他资产	1006.57	1.58%

资产总值：63894.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	39.12	812.91	1.52%
中兴通讯	000063	19.70	551.50	1.03%
宁德时代	300750	2.80	532.45	1.00%
腾讯控股	00700	1.92	528.79	0.99%
平安银行	000001	47.00	494.44	0.93%
兖矿能源	01171	31.20	464.99	0.87%
九丰能源	605090	15.60	436.80	0.82%
中国建筑	601668	73.37	384.46	0.72%
中国移动	600941	3.02	319.40	0.60%
中国移动	00941	5.30	321.44	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.87%
通讯	0.11	2.04%
材料	0.09	1.61%
金融业	0.08	1.47%
建筑业	0.07	1.26%
科技	0.06	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.88%
采矿业	0.04	0.71%
住宿和餐饮业	0.04	0.67%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	40.45	1092.15	1.92%
中兴通讯	000063	23.12	612.30	1.07%
中芯国际	00981	26.40	475.13	0.83%
平安银行	000001	47.00	441.33	0.77%
迈瑞医疗	300760	1.52	441.71	0.77%
九丰能源	605090	15.72	439.06	0.77%
兖矿能源	01171	31.20	419.59	0.74%
大华股份	002236	20.94	386.34	0.68%
中国建筑	601668	76.59	368.40	0.65%
中国移动	600941	3.60	358.13	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.01%
通讯	0.11	1.99%
房地产业	0.09	1.66%
科技	0.08	1.36%
金融业	0.07	1.26%
材料	0.07	1.24%
建筑业	0.06	1.12%
采矿业	0.05	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	36.09	1019.18	1.75%
中兴通讯	000063	16.62	543.25	0.93%
中芯国际	00981	26.40	485.72	0.84%
大华股份	002236	21.67	482.59	0.83%
迈瑞医疗	300760	1.70	458.68	0.79%
美团-W	03690	4.17	438.83	0.75%
中国建筑	601668	76.59	423.54	0.73%
兖矿能源	01171	31.20	423.72	0.73%
中兴通讯	00763	18.86	409.30	0.70%
九丰能源	605090	15.78	376.04	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	13.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.35%
通讯	0.13	2.28%
房地产业	0.11	1.95%
科技	0.09	1.54%
建筑业	0.08	1.29%
材料	0.07	1.25%
金融业	0.06	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.69%
采矿业	0.04	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	25.31	753.23	1.81%
中兴通讯	000063	9.94	452.67	1.09%
中兴通讯	00763	14.48	419.20	1.01%
平安银行	000001	36.39	408.66	0.98%
海尔智家	600690	16.75	393.29	0.95%
保利发展	600048	29.19	380.35	0.92%
万科A	000002	24.75	347.00	0.84%
金地集团	600383	46.56	335.70	0.81%
大华股份	002236	15.33	302.77	0.73%
宁德时代	300750	1.26	289.19	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	11.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.38%
房地产业	0.12	2.89%
金融业	0.09	2.13%
通讯	0.07	1.75%
科技	0.06	1.49%
材料	0.05	1.31%
建筑业	0.04	0.94%
采矿业	0.03	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.57%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	30.00	3127.56	5.86%
21招商银行永续债	30.00	3120.77	5.85%
22建行永续债01	30.00	3112.10	5.83%
23国债16	28.30	2861.70	5.36%
21中国银行永续债01	20.00	2135.72	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28660.36	53.69%
企业债	10189.41	19.09%
国家债券	5216.20	9.77%
可转债	1519.60	2.85%
央行票据	0.00	0.00%

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