财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.52 |
127.88 |
45.94 |
40.56 |
39.44 |
| 本期利润(万元) |
317.72 |
106.59 |
67.90 |
429.38 |
227.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
529.61 |
0.00 |
392.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6024.16 |
5853.05 |
4974.48 |
5707.96 |
6987.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.99 |
129.45 |
231.65 |
1540.80 |
206.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
33314.06 |
40359.47 |
56094.96 |
68352.42 |
41156.40 |
| 其中:股票投资(万元) |
6506.08 |
8882.19 |
12828.12 |
15954.40 |
11732.34 |
| 其中:债券投资(万元) |
26807.98 |
31477.28 |
43266.84 |
52398.02 |
29424.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.29 |
18.91 |
27.48 |
33.90 |
23.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
4.05 |
5.89 |
7.27 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
34486.24 |
41442.41 |
57237.76 |
74227.07 |
42472.26 |
| 负债合计(万元) |
8137.71 |
9835.55 |
10817.23 |
17218.86 |
955.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
26348.53 |
31606.86 |
46420.53 |
57008.21 |
41516.71 |
| 未分配利润(万元) |
3159.54 |
3243.66 |
2815.10 |
2611.63 |
2673.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
19.43 |
8.73 |
51.15 |
37.23 |
| 投资收益(万元) |
942.23 |
1016.43 |
138.98 |
3195.45 |
2446.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.28 |
1990.65 |
1036.78 |
-1133.29 |
520.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
821.52 |
3026.52 |
1184.49 |
2113.31 |
3004.58 |
| 管理人报酬(万元) |
103.28 |
315.66 |
183.71 |
395.52 |
201.65 |
| 托管费(万元) |
22.13 |
67.64 |
39.37 |
84.75 |
43.21 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
20.92 |
10.42 |
20.93 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
230.79 |
619.66 |
335.63 |
682.82 |
326.16 |
| 利润总额(万元) |
590.74 |
2406.86 |
848.85 |
1430.49 |
2678.42 |
| 净利润(万元) |
590.74 |
2406.86 |
848.85 |
1430.49 |
2678.42 |