财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 46.52 127.88 45.94 40.56 39.44
本期利润(万元) 317.72 106.59 67.90 429.38 227.20
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.01 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.98 0.00 5.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 529.61 0.00 392.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 6024.16 5853.05 4974.48 5707.96 6987.75
期末基金份额净值(元) 1.19 1.13 1.12 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 1.89 0.00 6.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.80 0.00 10.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 128.99 129.45 231.65 1540.80 206.86
交易性金融资产(万元) 33314.06 40359.47 56094.96 68352.42 41156.40
其中:股票投资(万元) 6506.08 8882.19 12828.12 15954.40 11732.34
其中:债券投资(万元) 26807.98 31477.28 43266.84 52398.02 29424.06
应付管理人报酬(万元) 15.29 18.91 27.48 33.90 23.72
应付托管费(万元) 3.28 4.05 5.89 7.27 5.08
资产总计(万元) 34486.24 41442.41 57237.76 74227.07 42472.26
负债合计(万元) 8137.71 9835.55 10817.23 17218.86 955.55
所有者权益合计(万元) 26348.53 31606.86 46420.53 57008.21 41516.71
未分配利润(万元) 3159.54 3243.66 2815.10 2611.63 2673.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.57 19.43 8.73 51.15 37.23
投资收益(万元) 942.23 1016.43 138.98 3195.45 2446.56
公允价值变动收益(万元) -123.28 1990.65 1036.78 -1133.29 520.79
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 821.52 3026.52 1184.49 2113.31 3004.58
管理人报酬(万元) 103.28 315.66 183.71 395.52 201.65
托管费(万元) 22.13 67.64 39.37 84.75 43.21
其它费用(万元) 11.32 20.92 10.42 20.93 10.40
费用合计(万元) 230.79 619.66 335.63 682.82 326.16
利润总额(万元) 590.74 2406.86 848.85 1430.49 2678.42
净利润(万元) 590.74 2406.86 848.85 1430.49 2678.42