农银瑞丰6个月持有混合(014576)_资产配置

农银瑞丰6个月持有混合014576ABC HUILI RUIFENG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1328.73	26.73%
债券	3581.88	72.07%
银行存款和结算备付金	54.83	1.10%
其他资产	4.64	0.09%

资产总值：4970.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.15	61.73	1.21%
中国人寿	601628	1.00	45.50	0.89%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.87%
三花智控	002050	0.80	44.25	0.87%
广发证券	000776	1.92	42.28	0.83%
科达利	002850	0.25	39.47	0.78%
春秋航空	601021	0.65	38.67	0.76%
东方财富	300059	1.56	36.16	0.71%
拓普集团	601689	0.47	36.27	0.71%
中国国航	601111	3.80	35.61	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.70%
金融业	0.02	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.06%
房地产业	0.01	1.13%
科学研究和技术服务业	0.01	1.12%
采矿业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.85	55.31	1.04%
科达利	002850	0.25	48.92	0.92%
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.90%
三花智控	002050	0.95	46.01	0.86%
广发证券	000776	1.92	42.78	0.80%
拓普集团	601689	0.51	41.30	0.77%
东方财富	300059	1.51	40.95	0.77%
中国人寿	601628	1.00	39.64	0.74%
五粮液	000858	0.32	38.87	0.73%
保利发展	600048	4.95	38.91	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.01%
金融业	0.02	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.70%
房地产业	0.01	1.44%
科学研究和技术服务业	0.01	1.26%
采矿业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.75	75.95	1.41%
东方财富	300059	2.55	58.98	1.10%
中国国航	601111	7.32	57.75	1.07%
五粮液	000858	0.47	55.88	1.04%
中国人寿	601628	1.28	52.72	0.98%
科达利	002850	0.43	48.66	0.90%
保利发展	600048	6.00	48.60	0.90%
吉祥航空	603885	3.30	44.45	0.83%
宁德时代	300750	0.17	42.88	0.80%
广发证券	000776	2.56	43.03	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.23%
金融业	0.03	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
房地产业	0.01	1.43%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%
批发和零售业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3.40	90.17	1.47%
东方财富	300059	2.95	66.61	1.09%
五粮液	000858	0.47	61.73	1.01%
中国人寿	601628	1.60	60.16	0.98%
科达利	002850	0.45	54.83	0.90%
潮宏基	002345	6.40	52.03	0.85%
中国国航	601111	7.32	52.12	0.85%
保利发展	600048	6.20	51.21	0.84%
比亚迪	002594	0.13	48.74	0.80%
宁德时代	300750	0.19	48.06	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.29%
金融业	0.03	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.72%
房地产业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平证13	4.00	406.93	8.00%
21光证G3	3.00	307.57	6.05%
25华泰G6	3.00	305.74	6.01%
25东吴04	3.00	301.81	5.93%
24交行债01	2.50	255.04	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2240.66	44.05%
可转债	631.06	12.41%
金融债券	457.63	9.00%
国家债券	252.52	4.96%
央行票据	0.00	0.00%

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