农银瑞丰6个月持有混合(014576)_资产配置

农银瑞丰6个月持有混合014576ABC HUILI RUIFENG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1335.20	25.41%
债券	3364.85	64.03%
银行存款和结算备付金	554.02	10.54%
其他资产	1.37	0.03%

资产总值：5255.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.85	55.31	1.04%
科达利	002850	0.25	48.92	0.92%
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.90%
三花智控	002050	0.95	46.01	0.86%
广发证券	000776	1.92	42.78	0.80%
东方财富	300059	1.51	40.95	0.77%
拓普集团	601689	0.51	41.30	0.77%
中国人寿	601628	1.00	39.64	0.74%
保利发展	600048	4.95	38.91	0.73%
五粮液	000858	0.32	38.87	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.01%
金融业	0.02	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.70%
房地产业	0.01	1.44%
科学研究和技术服务业	0.01	1.26%
采矿业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.75	75.95	1.41%
东方财富	300059	2.55	58.98	1.10%
中国国航	601111	7.32	57.75	1.07%
五粮液	000858	0.47	55.88	1.04%
中国人寿	601628	1.28	52.72	0.98%
科达利	002850	0.43	48.66	0.90%
保利发展	600048	6.00	48.60	0.90%
吉祥航空	603885	3.30	44.45	0.83%
广发证券	000776	2.56	43.03	0.80%
宁德时代	300750	0.17	42.88	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.23%
金融业	0.03	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
房地产业	0.01	1.43%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%
批发和零售业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3.40	90.17	1.47%
东方财富	300059	2.95	66.61	1.09%
五粮液	000858	0.47	61.73	1.01%
中国人寿	601628	1.60	60.16	0.98%
科达利	002850	0.45	54.83	0.90%
潮宏基	002345	6.40	52.03	0.85%
中国国航	601111	7.32	52.12	0.85%
保利发展	600048	6.20	51.21	0.84%
比亚迪	002594	0.13	48.74	0.80%
宁德时代	300750	0.19	48.06	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.29%
金融业	0.03	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.72%
房地产业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3.50	102.09	1.38%
比亚迪	002594	0.28	79.14	1.07%
东方财富	300059	3.00	77.46	1.05%
中国人寿	601628	1.80	75.46	1.02%
保利发展	600048	8.00	70.88	0.96%
科达利	002850	0.72	70.33	0.95%
五粮液	000858	0.50	70.02	0.95%
潮宏基	002345	11.50	66.81	0.90%
海康威视	002415	1.95	59.87	0.81%
中国国航	601111	7.32	57.90	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	18.08%
金融业	0.04	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.91%
房地产业	0.02	2.28%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平证13	4.00	405.67	7.61%
21光证G3	3.00	306.73	5.75%
23农发05	3.00	304.86	5.72%
23杭州银行02	3.00	302.97	5.68%
23中金G7	2.00	206.21	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2038.88	38.24%
可转债	718.14	13.47%
金融债券	607.83	11.40%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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