财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.25 |
-160.30 |
-85.91 |
-27.08 |
-8.22 |
| 本期利润(万元) |
345.65 |
85.55 |
59.70 |
472.89 |
661.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58.46 |
0.00 |
116.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5332.31 |
5377.58 |
6121.24 |
7394.82 |
10311.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.78 |
13.12 |
14.30 |
14.57 |
14.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
5809.30 |
8091.19 |
11718.24 |
14714.20 |
20490.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1611.25 |
2205.67 |
2901.70 |
3427.59 |
4632.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
4198.06 |
5885.52 |
8816.54 |
11286.61 |
15858.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.58 |
5.21 |
6.91 |
8.06 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.30 |
1.73 |
2.02 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
5863.24 |
8171.83 |
11886.49 |
15052.63 |
20827.34 |
| 负债合计(万元) |
485.65 |
777.01 |
1590.52 |
3214.84 |
5274.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5377.58 |
7394.82 |
10295.97 |
11837.79 |
15552.51 |
| 未分配利润(万元) |
206.29 |
183.74 |
-397.73 |
-267.31 |
13.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
4.55 |
2.32 |
9.98 |
7.05 |
| 投资收益(万元) |
-119.08 |
124.24 |
205.06 |
441.81 |
348.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
245.85 |
499.97 |
-282.25 |
-218.67 |
16.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
127.13 |
628.76 |
-74.88 |
233.11 |
371.50 |
| 管理人报酬(万元) |
24.81 |
80.72 |
43.90 |
135.78 |
82.64 |
| 托管费(万元) |
6.20 |
20.18 |
10.98 |
33.94 |
20.66 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
17.72 |
10.06 |
20.26 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
41.58 |
155.87 |
96.21 |
329.71 |
199.00 |
| 利润总额(万元) |
85.55 |
472.89 |
-171.09 |
-96.60 |
172.50 |
| 净利润(万元) |
85.55 |
472.89 |
-171.09 |
-96.60 |
172.50 |
