资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47062.75 88.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5887.80 11.09%
其他资产 131.35 0.25%
资产总值:53081.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.32 2310.93 4.39%
寒武纪 688256 1.74 2308.81 4.38%
中际旭创 300308 5.66 2284.83 4.34%
工业富联 601138 26.66 1759.83 3.34%
中芯国际 688981 11.75 1645.88 3.12%
中兴通讯 000063 35.92 1639.39 3.11%
中航沈飞 600760 22.07 1585.29 3.01%
巨人网络 002558 30.89 1395.61 2.65%
复旦微电 688385 20.03 1335.19 2.53%
吉比特 603444 2.19 1243.92 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 61.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 16.02%
金融业 0.41 7.74%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.06%
建筑业 0.05 0.97%
批发和零售业 0.04 0.69%
农、林、牧、渔业 0.02 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 24.99 1231.08 2.81%
宁德时代 300750 4.06 1024.01 2.33%
奥飞数据 300738 42.30 885.34 2.02%
兆易创新 603986 6.27 793.34 1.81%
中国平安 601318 13.91 771.73 1.76%
泽璟制药 688266 6.84 735.69 1.68%
鹏鼎控股 002938 22.15 709.46 1.62%
中航沈飞 600760 11.44 670.61 1.53%
瑞芯微 603893 4.38 665.15 1.52%
长江电力 600900 20.42 615.46 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 54.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 10.84%
金融业 0.27 6.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.49%
采矿业 0.07 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.40%
批发和零售业 0.05 1.18%
租赁和商务服务业 0.05 1.11%
科学研究和技术服务业 0.05 1.06%