财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 108.73 10.05 22.35 -1196.34 -159.27
本期利润(万元) 187.15 27.64 10.60 -991.51 7.71
加权平均份额本期利润(元) 2.36 0.33 0.13 -0.97 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.76 0.00 -16.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 517.82 0.00 444.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 6.09 0.00 5.75 0.00
期末基金资产净值(万元) 682.72 602.79 612.78 522.24 600.60
期末基金份额净值(元) 9.50 7.09 6.91 6.75 6.37
本期净值增长率(%) 0.00 5.10 0.00 5.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.74 0.00 4.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8047.61 6104.75 9876.34 9458.96 8725.70
交易性金融资产(万元) 35938.22 38083.53 37686.91 52295.78 82153.85
其中:股票投资(万元) 35938.22 38083.53 37686.91 52295.78 82153.85
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 42.25 45.85 49.20 65.16 121.77
应付托管费(万元) 7.04 7.64 8.20 10.86 20.29
资产总计(万元) 44194.41 44420.43 47767.37 62954.11 93323.13
负债合计(万元) 310.81 344.70 323.69 914.19 783.69
所有者权益合计(万元) 43883.61 44075.73 47443.69 62039.92 92539.44
未分配利润(万元) 37773.98 37613.77 39510.96 52416.11 80525.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.62 37.36 19.87 45.12 25.00
投资收益(万元) 1396.09 -80.77 -4178.41 -6191.13 2152.48
公允价值变动收益(万元) 1163.11 2119.27 333.12 -346.52 5176.36
其它收入(万元) 4.59 13.29 5.33 42.51 27.38
收入合计(万元) 2576.41 2089.15 -3820.09 -6450.02 7381.22
管理人报酬(万元) 258.97 586.59 329.64 1124.89 673.79
托管费(万元) 43.16 97.76 54.94 187.48 112.30
其它费用(万元) 8.05 16.32 10.32 21.01 10.65
费用合计(万元) 311.33 725.48 418.21 1417.39 837.92
利润总额(万元) 2265.08 1363.67 -4238.30 -7867.41 6543.30
净利润(万元) 2265.08 1363.67 -4238.30 -7867.41 6543.30