财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.73 |
10.05 |
22.35 |
-1196.34 |
-159.27 |
| 本期利润(万元) |
187.15 |
27.64 |
10.60 |
-991.51 |
7.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.36 |
0.33 |
0.13 |
-0.97 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
-16.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
517.82 |
0.00 |
444.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
682.72 |
602.79 |
612.78 |
522.24 |
600.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.50 |
7.09 |
6.91 |
6.75 |
6.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8047.61 |
6104.75 |
9876.34 |
9458.96 |
8725.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
35938.22 |
38083.53 |
37686.91 |
52295.78 |
82153.85 |
| 其中:股票投资(万元) |
35938.22 |
38083.53 |
37686.91 |
52295.78 |
82153.85 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.25 |
45.85 |
49.20 |
65.16 |
121.77 |
| 应付托管费(万元) |
7.04 |
7.64 |
8.20 |
10.86 |
20.29 |
| 资产总计(万元) |
44194.41 |
44420.43 |
47767.37 |
62954.11 |
93323.13 |
| 负债合计(万元) |
310.81 |
344.70 |
323.69 |
914.19 |
783.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
43883.61 |
44075.73 |
47443.69 |
62039.92 |
92539.44 |
| 未分配利润(万元) |
37773.98 |
37613.77 |
39510.96 |
52416.11 |
80525.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.62 |
37.36 |
19.87 |
45.12 |
25.00 |
| 投资收益(万元) |
1396.09 |
-80.77 |
-4178.41 |
-6191.13 |
2152.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1163.11 |
2119.27 |
333.12 |
-346.52 |
5176.36 |
| 其它收入(万元) |
4.59 |
13.29 |
5.33 |
42.51 |
27.38 |
| 收入合计(万元) |
2576.41 |
2089.15 |
-3820.09 |
-6450.02 |
7381.22 |
| 管理人报酬(万元) |
258.97 |
586.59 |
329.64 |
1124.89 |
673.79 |
| 托管费(万元) |
43.16 |
97.76 |
54.94 |
187.48 |
112.30 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
16.32 |
10.32 |
21.01 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
311.33 |
725.48 |
418.21 |
1417.39 |
837.92 |
| 利润总额(万元) |
2265.08 |
1363.67 |
-4238.30 |
-7867.41 |
6543.30 |
| 净利润(万元) |
2265.08 |
1363.67 |
-4238.30 |
-7867.41 |
6543.30 |