诺安均衡优选一年持有混合C(016455)_资产配置

诺安均衡优选一年持有混合C016455NOAH'S BALANCED OPTIMIZATION OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12239.52	89.05%
债券	100.63	0.73%
银行存款和结算备付金	1215.72	8.85%
其他资产	187.95	1.37%

资产总值：13743.82万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.90	1150.08	8.64%
华虹半导体	01347	12.50	912.98	6.86%
中芯国际	00981	11.50	835.22	6.28%
紫金矿业	601899	20.00	588.80	4.42%
中国太保	601601	15.00	526.80	3.96%
宁德时代	300750	1.30	522.60	3.93%
香港交易所	00388	1.20	484.24	3.64%
立讯精密	002475	7.00	452.83	3.40%
信达生物	01801	5.00	440.06	3.31%
中国宏桥	01378	17.00	410.06	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	30.06%
信息技术	0.22	16.43%
电信业务	0.14	10.87%
采矿业	0.12	8.78%
非必需消费品	0.09	6.82%
医疗保健	0.07	5.42%
金融	0.07	5.09%
金融业	0.06	4.88%
原材料	0.04	3.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.60	1192.65	7.13%
光大银行	601818	200.00	830.00	4.96%
中国移动	00941	10.00	794.31	4.75%
阿里巴巴-W	09988	7.50	750.99	4.49%
交通银行	601328	90.00	720.00	4.31%
香港交易所	00388	1.50	572.89	3.43%
华虹半导体	01347	15.00	474.67	2.84%
紫金矿业	601899	20.00	390.00	2.33%
信达生物	01801	5.00	357.48	2.14%
苏州银行	002966	40.00	351.20	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	20.23%
电信业务	0.23	13.61%
金融业	0.20	11.98%
非必需消费品	0.12	7.24%
金融	0.10	5.71%
信息技术	0.08	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.31%
医疗保健	0.06	3.75%
采矿业	0.04	2.33%
原材料	0.03	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	200.00	1269.81	7.48%
腾讯控股	00700	2.60	1192.48	7.03%
中国石油股份	00857	200.00	1160.92	6.84%
中国移动	00941	15.00	1160.00	6.84%
苏州银行	002966	100.00	788.00	4.64%
光大银行	601818	200.00	756.00	4.46%
交通银行	601328	90.00	670.50	3.95%
交通银行	03328	80.00	513.83	3.03%
阿里巴巴-W	09988	4.30	507.93	2.99%
中国联通	600050	90.00	500.40	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.30	17.86%
电信业务	0.24	13.86%
制造业	0.23	13.53%
金融	0.21	12.39%
能源	0.12	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.70%
非必需消费品	0.09	5.02%
采矿业	0.06	3.79%
信息技术	0.06	3.57%
房地产业	0.03	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	160.00	1243.20	6.92%
建设银行	00939	200.00	1200.15	6.68%
中国石油股份	00857	200.00	1131.62	6.30%
中国移动	00941	15.00	1064.02	5.93%
中国核电	601985	100.00	1043.00	5.81%
腾讯控股	00700	2.20	849.55	4.73%
中国神华	01088	25.00	777.87	4.33%
光大银行	601818	170.00	657.90	3.66%
苏州银行	002966	80.00	648.80	3.61%
中国电信	00728	120.00	541.18	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.34	18.97%
电信业务	0.25	13.67%
能源	0.24	13.10%
金融	0.16	8.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	6.96%
采矿业	0.12	6.78%
制造业	0.09	5.26%
非必需消费品	0.05	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.99%
房地产业	0.02	0.99%

五大重仓债券

2025-09-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.00	100.63	0.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.63	0.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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