财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.95 |
0.63 |
-2.33 |
-67.50 |
-35.71 |
| 本期利润(万元) |
95.26 |
4.77 |
-5.39 |
31.74 |
46.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80.29 |
0.00 |
-106.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342.43 |
373.18 |
445.80 |
483.02 |
515.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.88 |
0.85 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1320.69 |
1850.05 |
4491.00 |
3793.03 |
4238.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
13357.70 |
14323.81 |
13743.56 |
16866.44 |
23315.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
13357.70 |
14323.81 |
13743.56 |
16866.44 |
23315.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.27 |
17.56 |
18.58 |
21.14 |
33.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
2.93 |
3.10 |
3.52 |
5.62 |
| 资产总计(万元) |
16768.72 |
18188.02 |
18245.52 |
20665.05 |
27579.89 |
| 负债合计(万元) |
45.12 |
231.08 |
44.36 |
36.60 |
57.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
16723.60 |
17956.94 |
18201.17 |
20628.45 |
27522.13 |
| 未分配利润(万元) |
-1915.74 |
-2460.50 |
-4630.95 |
-5279.19 |
-2611.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.62 |
12.30 |
5.48 |
15.93 |
8.00 |
| 投资收益(万元) |
224.93 |
-1929.72 |
-2233.09 |
-2150.83 |
-1001.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.31 |
3784.17 |
2343.48 |
-1113.31 |
1012.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
433.86 |
1866.75 |
115.88 |
-3248.21 |
18.80 |
| 管理人报酬(万元) |
100.54 |
218.79 |
114.82 |
369.10 |
210.85 |
| 托管费(万元) |
16.76 |
36.47 |
19.14 |
61.52 |
35.14 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
15.09 |
8.92 |
19.28 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
126.50 |
274.55 |
145.12 |
456.60 |
258.92 |
| 利润总额(万元) |
307.36 |
1592.20 |
-29.25 |
-3704.81 |
-240.12 |
| 净利润(万元) |
307.36 |
1592.20 |
-29.25 |
-3704.81 |
-240.12 |
