南方鑫悦15个月持有混合C(016554)_资产配置

南方鑫悦15个月持有混合C016554SOUTHERN XINYUE 15 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53492.87	83.90%
债券	3296.88	5.17%
银行存款和结算备付金	6870.08	10.78%
其他资产	96.38	0.15%

资产总值：63756.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	116.74	1319.19	2.09%
长江电力	600900	48.32	1204.62	1.91%
陕西煤业	601225	48.16	1208.21	1.91%
美的集团	000333	15.87	1019.17	1.61%
长虹美菱	000521	95.70	889.03	1.41%
银泰黄金	000975	43.07	779.14	1.23%
国投电力	600886	48.49	729.77	1.16%
中国石油	601857	69.46	686.26	1.09%
三星医疗	601567	23.06	657.21	1.04%
中国神华	601088	16.57	647.72	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	46.91%
采矿业	0.88	13.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	7.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.04%
批发和零售业	0.09	1.46%
金融业	0.09	1.44%
租赁和商务服务业	0.08	1.23%
材料	0.07	1.19%
能源	0.05	0.73%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	43.07	646.05	0.89%
美的集团	000333	11.65	636.44	0.87%
国投电力	600886	44.05	580.58	0.80%
长江电力	600900	25.08	585.37	0.80%
中国石油	601857	79.84	563.67	0.77%
三星医疗	601567	26.08	534.64	0.73%
久立特材	002318	23.97	476.52	0.65%
华峰铝业	601702	26.51	475.85	0.65%
中自科技	688737	13.46	445.50	0.61%
皖通高速	600012	39.98	440.58	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	44.07%
采矿业	0.41	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.59%
批发和零售业	0.12	1.58%
租赁和商务服务业	0.11	1.50%
金融业	0.10	1.41%
医疗保健	0.05	0.73%
建筑业	0.05	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	158.36	1263.71	1.29%
中国石化	600028	164.01	995.54	1.02%
皖通高速	600012	84.88	942.17	0.96%
海澜之家	600398	92.66	711.63	0.73%
银泰黄金	000975	47.85	680.91	0.70%
腾讯控股	00700	2.34	657.49	0.67%
格力电器	000651	18.01	653.76	0.67%
美的集团	000333	10.97	608.62	0.62%
三星医疗	601567	32.60	590.71	0.60%
中材科技	002080	28.40	583.90	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	35.14%
采矿业	0.58	5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.84%
金融业	0.23	2.32%
批发和零售业	0.20	2.04%
建筑业	0.14	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.38%
通讯	0.13	1.36%
租赁和商务服务业	0.09	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	205.01	1303.86	1.28%
皖通高速	600012	106.09	1111.82	1.09%
TCL科技	000100	213.55	841.40	0.83%
中国石油	601857	97.69	729.74	0.72%
格力电器	000651	18.01	657.55	0.65%
美的集团	000333	10.97	646.35	0.63%
腾讯控股	00700	2.04	623.69	0.61%
传音控股	688036	3.97	583.55	0.57%
银泰黄金	000975	47.85	559.85	0.55%
岳阳林纸	600963	75.63	557.39	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	37.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	9.27%
采矿业	0.36	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.62%
批发和零售业	0.22	2.17%
金融业	0.17	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.23%
建筑业	0.11	1.05%
通讯	0.10	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.81%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.00	1019.45	1.61%
22国债13	9.60	977.11	1.55%
23国债16	9.70	980.87	1.55%
国开2303	1.70	173.54	0.27%
东亚转债	0.47	54.88	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2977.43	4.71%
金融债券	173.54	0.27%
可转债	145.91	0.23%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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