财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 38.96 29.45 20.67 -80.88 -28.32
本期利润(万元) 79.59 27.72 18.08 50.69 50.09
加权平均份额本期利润(元) 0.26 0.05 0.03 0.05 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.88 0.00 5.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18.60 0.00 -11.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 317.49 527.67 523.98 673.59 865.45
期末基金份额净值(元) 1.31 1.04 1.02 0.99 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 4.33 0.00 4.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.69 0.00 -0.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1287.76 1778.03 1526.59 5370.34 27280.89
交易性金融资产(万元) 18509.63 26477.98 40301.60 55138.25 72794.82
其中:股票投资(万元) 18360.97 26436.51 39236.85 51135.35 67363.68
其中:债券投资(万元) 148.66 41.48 1064.75 4002.90 5431.14
应付管理人报酬(万元) 19.75 30.23 44.14 86.95 125.44
应付托管费(万元) 3.29 5.04 7.36 14.49 20.91
资产总计(万元) 19924.78 28811.54 43597.46 74826.41 128754.31
负债合计(万元) 460.24 384.82 130.01 1949.72 26893.48
所有者权益合计(万元) 19464.54 28426.72 43467.45 72876.69 101860.83
未分配利润(万元) 995.87 207.09 -907.74 -3178.95 2895.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.62 23.05 15.84 468.03 375.07
投资收益(万元) 1459.54 -2528.45 -4203.28 654.21 2933.83
公允价值变动收益(万元) -162.12 6556.92 6436.28 -3629.16 606.25
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1300.04 4051.51 2248.84 -2506.92 3915.14
管理人报酬(万元) 140.52 569.66 349.92 1347.79 759.95
托管费(万元) 23.42 94.94 58.32 224.63 126.66
其它费用(万元) 9.91 19.04 9.46 19.11 9.47
费用合计(万元) 175.56 689.55 421.36 1607.32 904.19
利润总额(万元) 1124.48 3361.96 1827.48 -4114.23 3010.96
净利润(万元) 1124.48 3361.96 1827.48 -4114.23 3010.96