资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 749504.02 83.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 141486.15 15.85%
其他资产 1688.42 0.19%
资产总值:892678.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 196.27 78900.42 8.91%
科达利 002850 248.69 48667.65 5.50%
阳光电源 300274 261.27 42319.96 4.78%
亿纬锂能 300014 317.71 28912.02 3.26%
湖南裕能 301358 386.04 23324.54 2.63%
中伟股份 300919 464.47 23176.98 2.62%
潍柴动力 000338 1626.30 22800.73 2.57%
隆基绿能 601012 963.95 17351.09 1.96%
尚太科技 001301 203.50 17035.08 1.92%
恩捷股份 002812 344.99 16110.96 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.62 78.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39 1.57%
科学研究和技术服务业 1.22 1.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 243.83 61498.73 8.02%
科达利 002850 297.69 33690.14 4.39%
阳光电源 300274 453.61 30740.92 4.01%
比亚迪 002594 68.01 22572.73 2.94%
中伟股份 300919 654.27 21512.46 2.81%
潍柴动力 000338 1246.23 19167.02 2.50%
亿纬锂能 300014 400.64 18353.52 2.39%
伯特利 603596 336.19 17713.75 2.31%
福莱特 601865 1103.36 16782.07 2.19%
赛力斯 601127 112.00 15043.84 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.52 73.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.88 3.76%
科学研究和技术服务业 1.21 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17 1.52%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科利转债 35.00 4031.51 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4031.51 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%