财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.94 |
-242.05 |
-18.43 |
-2424.07 |
-1688.50 |
| 本期利润(万元) |
1799.25 |
-110.65 |
81.93 |
-365.99 |
997.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
-0.04 |
0.03 |
-0.10 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
144.91 |
0.00 |
443.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7053.65 |
5143.54 |
5742.98 |
6093.04 |
7737.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
2.18 |
2.25 |
2.21 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.63 |
0.00 |
-37.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151465.72 |
121732.61 |
165726.53 |
139015.78 |
187422.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
617715.22 |
760747.26 |
715822.86 |
929106.58 |
1306128.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
617715.22 |
760747.26 |
715822.86 |
929106.58 |
1306128.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
745.56 |
936.49 |
914.30 |
1076.16 |
1823.44 |
| 应付托管费(万元) |
124.26 |
156.08 |
152.38 |
179.36 |
303.91 |
| 资产总计(万元) |
770506.25 |
884690.74 |
882901.22 |
1070928.28 |
1506988.09 |
| 负债合计(万元) |
3777.47 |
5441.87 |
3068.31 |
5632.66 |
5014.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
766728.79 |
879248.86 |
879832.91 |
1065295.61 |
1501973.47 |
| 未分配利润(万元) |
418132.83 |
485429.83 |
440683.90 |
595955.96 |
985388.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
216.38 |
602.88 |
316.43 |
690.03 |
391.28 |
| 投资收益(万元) |
-28598.26 |
-282715.20 |
-87523.07 |
-118582.00 |
-19966.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22924.62 |
269443.31 |
-29431.71 |
-295629.62 |
-83585.13 |
| 其它收入(万元) |
71.76 |
349.71 |
149.97 |
837.86 |
585.92 |
| 收入合计(万元) |
-5385.50 |
-12319.30 |
-116488.39 |
-412683.74 |
-102574.51 |
| 管理人报酬(万元) |
4869.42 |
11127.08 |
5736.77 |
20089.89 |
12043.87 |
| 托管费(万元) |
811.57 |
1854.51 |
956.13 |
3348.32 |
2007.31 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
23.85 |
14.89 |
29.55 |
14.44 |
| 费用合计(万元) |
5704.21 |
13035.35 |
6723.89 |
23506.33 |
14083.36 |
| 利润总额(万元) |
-11089.71 |
-25354.65 |
-123212.28 |
-436190.07 |
-116657.87 |
| 净利润(万元) |
-11089.71 |
-25354.65 |
-123212.28 |
-436190.07 |
-116657.87 |
