我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4028.21 93.75%
债券 232.58 5.41%
银行存款和结算备付金 36.03 0.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4296.82万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 3.40 180.23 4.22%
中国中免 601888 1.99 169.99 3.98%
兴齐眼药 300573 0.71 151.51 3.55%
晨光股份 603899 4.22 151.84 3.55%
传音控股 688036 0.82 137.58 3.22%
北新建材 000786 4.53 128.52 3.01%
中航光电 002179 3.40 117.11 2.74%
亿联网络 300628 4.23 109.25 2.56%
海大集团 002311 2.46 108.49 2.54%
银泰黄金 000975 5.53 100.04 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 67.40%
金融业 0.03 7.45%
租赁和商务服务业 0.03 6.86%
采矿业 0.03 6.56%
科学研究和技术服务业 0.01 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
批发和零售业 0.01 1.49%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 4.87 183.89 4.07%
中航光电 002179 3.67 143.13 3.17%
中国中免 601888 1.71 143.11 3.17%
兴齐眼药 300573 0.77 140.02 3.10%
爱美客 300896 0.47 138.34 3.06%
晨光股份 603899 3.63 136.31 3.02%
亿联网络 300628 4.56 134.69 2.98%
传音控股 688036 0.87 119.83 2.65%
海大集团 002311 2.60 116.77 2.58%
药明康德 603259 1.50 109.14 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 64.43%
金融业 0.04 7.81%
采矿业 0.03 6.05%
科学研究和技术服务业 0.02 5.45%
租赁和商务服务业 0.02 4.64%
批发和零售业 0.01 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.44%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.30 232.58 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.58 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%