财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
294.87 |
-126.85 |
-36.32 |
-162.18 |
-55.58 |
| 本期利润(万元) |
362.26 |
-86.19 |
-57.22 |
33.85 |
90.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.10 |
-0.07 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-369.56 |
0.00 |
-218.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1653.86 |
598.60 |
560.19 |
683.65 |
844.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.68 |
0.73 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.17 |
0.00 |
-19.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.16 |
37.42 |
25.86 |
114.12 |
42.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1892.11 |
2586.10 |
3001.43 |
4491.09 |
6568.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1892.11 |
2445.02 |
2818.62 |
4239.78 |
6204.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
141.09 |
182.81 |
251.31 |
364.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
2.73 |
3.13 |
4.74 |
8.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.46 |
0.52 |
0.79 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
2165.48 |
2623.52 |
3027.29 |
4619.62 |
6617.70 |
| 负债合计(万元) |
145.13 |
9.42 |
9.02 |
100.86 |
32.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
2020.35 |
2614.10 |
3018.27 |
4518.76 |
6585.18 |
| 未分配利润(万元) |
-926.47 |
-622.61 |
-866.80 |
-1104.05 |
-741.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.19 |
0.12 |
29.64 |
29.46 |
| 投资收益(万元) |
-455.59 |
-574.92 |
-325.79 |
-574.14 |
-174.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.38 |
688.93 |
288.28 |
-689.26 |
-641.41 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
7.32 |
6.68 |
10.11 |
8.92 |
| 收入合计(万元) |
-329.64 |
121.52 |
-30.72 |
-1223.66 |
-777.98 |
| 管理人报酬(万元) |
13.08 |
40.18 |
23.13 |
113.16 |
79.88 |
| 托管费(万元) |
2.18 |
6.70 |
3.86 |
18.86 |
13.31 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
5.22 |
5.10 |
14.84 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
17.13 |
57.16 |
34.98 |
166.12 |
116.31 |
| 利润总额(万元) |
-346.77 |
64.36 |
-65.69 |
-1389.77 |
-894.29 |
| 净利润(万元) |
-346.77 |
64.36 |
-65.69 |
-1389.77 |
-894.29 |
