资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40976.09 91.99%
债券 2339.48 5.25%
银行存款和结算备付金 337.85 0.76%
其他资产 889.96 2.00%
资产总值:44543.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 50.38 3558.89 8.18%
寒武纪 688256 2.01 2663.51 6.12%
鼎通科技 688668 22.04 2091.52 4.81%
阳光电源 300274 11.82 1914.77 4.40%
中际旭创 300308 4.28 1727.75 3.97%
大金重工 002487 35.26 1664.62 3.83%
三花智控 002050 30.83 1493.10 3.43%
生益科技 600183 26.91 1453.68 3.34%
同飞股份 300990 16.93 1439.05 3.31%
海博思创 688411 4.38 1420.07 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 81.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 10.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.81%
科技 0.03 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 143.25 7407.49 9.36%
阳光电源 300274 64.64 4380.31 5.53%
新强联 300850 99.24 3554.78 4.49%
宁德时代 300750 10.04 2532.29 3.20%
世华科技 688093 71.31 2214.32 2.80%
立讯精密 002475 63.64 2207.67 2.79%
移远通信 603236 24.08 2066.06 2.61%
亨通光电 600487 128.33 1963.45 2.48%
振华股份 603067 125.69 1915.55 2.42%
恒玄科技 688608 5.46 1900.32 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.95 87.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 5.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.80 885.58 2.04%
25国债01 8.50 856.57 1.97%
24国债21 5.90 597.33 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2339.48 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%