财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1043.98 |
-5.59 |
-50.87 |
-301.78 |
-593.59 |
| 本期利润(万元) |
1571.44 |
451.65 |
280.29 |
8.31 |
975.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-681.13 |
0.00 |
-816.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4047.24 |
6039.12 |
6209.26 |
6537.34 |
7787.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.95 |
0.93 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
670.53 |
1304.68 |
1793.30 |
594.82 |
3980.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
78421.56 |
81535.94 |
84365.48 |
102303.94 |
128904.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
74357.98 |
77112.99 |
79857.39 |
96958.63 |
99401.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
4063.57 |
4422.95 |
4508.10 |
5345.32 |
29502.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.98 |
87.00 |
89.01 |
105.24 |
171.86 |
| 应付托管费(万元) |
12.50 |
14.50 |
14.84 |
17.54 |
28.64 |
| 资产总计(万元) |
80869.01 |
82924.22 |
86248.31 |
104744.87 |
137798.35 |
| 负债合计(万元) |
1707.02 |
268.15 |
218.22 |
509.00 |
455.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
79161.99 |
82656.07 |
86030.09 |
104235.88 |
137342.62 |
| 未分配利润(万元) |
-2708.31 |
-9399.88 |
-21052.99 |
-14537.54 |
-54.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
10.03 |
6.43 |
93.61 |
48.51 |
| 投资收益(万元) |
784.01 |
-1707.19 |
-2839.92 |
-8323.05 |
798.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5707.63 |
4402.81 |
-4854.31 |
-6111.90 |
-269.87 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
6.84 |
3.97 |
46.40 |
16.71 |
| 收入合计(万元) |
6495.23 |
2712.49 |
-7683.83 |
-14294.93 |
593.65 |
| 管理人报酬(万元) |
473.08 |
1075.34 |
566.18 |
1337.52 |
637.26 |
| 托管费(万元) |
78.85 |
179.22 |
94.36 |
222.92 |
106.21 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
18.91 |
9.41 |
5.88 |
1.93 |
| 费用合计(万元) |
580.20 |
1318.65 |
694.08 |
1627.87 |
773.63 |
| 利润总额(万元) |
5915.04 |
1393.84 |
-8377.90 |
-15922.80 |
-179.97 |
| 净利润(万元) |
5915.04 |
1393.84 |
-8377.90 |
-15922.80 |
-179.97 |
