资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 690.71 13.78%
债券 3912.51 78.08%
银行存款和结算备付金 353.80 7.06%
其他资产 54.13 1.08%
资产总值:5011.14万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美好医疗 301363 1.74 50.81 1.02%
传音控股 688036 0.41 37.42 0.75%
中国东航 600115 7.82 28.39 0.57%
金禾实业 002597 1.11 28.06 0.56%
安利股份 300218 1.54 25.10 0.50%
鹏鼎控股 002938 0.66 23.94 0.48%
莱特光电 688150 0.95 19.71 0.39%
蓝晓科技 300487 0.41 18.85 0.38%
赣粤高速 600269 3.31 17.01 0.34%
雅克科技 002409 0.24 14.87 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.16%
金融业 0.01 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.38%
采矿业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 1.60 12.43 0.26%
中信银行 601998 1.50 10.47 0.22%
浙能电力 600023 1.80 10.19 0.21%
春秋航空 601021 0.18 10.38 0.21%
亨通光电 600487 0.60 10.33 0.21%
嘉友国际 603871 0.50 9.68 0.20%
中国平安 601318 0.18 9.48 0.20%
格力电器 000651 0.20 9.09 0.19%
比亚迪 002594 0.03 8.48 0.18%
中航重机 600765 0.40 8.19 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.84%
金融业 0.01 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
采矿业 0.00 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
建筑业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 5.00 515.22 10.32%
21工商银行永续债01 4.00 422.68 8.47%
20光大银行永续债 4.00 414.46 8.30%
21陆集02 4.00 408.67 8.19%
24国债20 2.20 222.77 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1208.74 24.21%
金融债券 1041.90 20.87%
企业债 1019.66 20.42%
可转债 642.22 12.86%
央行票据 0.00 0.00%