农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)_资产配置

农银瑞云增益6个月持有混合A017624ABC HUILI RUIYUN GAIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	636.67	13.81%
债券	3878.28	84.10%
银行存款和结算备付金	90.37	1.96%
其他资产	5.96	0.13%

资产总值：4611.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	0.16	42.92	1.09%
山西汾酒	600809	0.14	27.16	0.69%
天孚通信	300394	0.16	26.85	0.68%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.62%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.51%
中金黄金	600489	0.60	13.16	0.33%
润丰股份	301035	0.16	12.78	0.33%
传音控股	688036	0.13	12.54	0.32%
依依股份	001206	0.41	12.46	0.32%
美盈森	002303	2.82	12.72	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.82%
采矿业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.74%
金融业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.06%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	1.53	30.69	0.67%
利安隆	300596	1.04	29.92	0.66%
美好医疗	301363	1.33	23.53	0.52%
隆利科技	300752	0.83	18.66	0.41%
华谊集团	600623	2.39	18.09	0.40%
华鲁恒升	600426	0.81	17.55	0.39%
中国东航	600115	4.19	16.89	0.37%
工商银行	601398	2.14	16.24	0.36%
运机集团	001288	0.71	14.75	0.32%
新天然气	603393	0.47	13.61	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%
金融业	0.00	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美好医疗	301363	1.74	50.81	1.02%
传音控股	688036	0.41	37.42	0.75%
中国东航	600115	7.82	28.39	0.57%
金禾实业	002597	1.11	28.06	0.56%
安利股份	300218	1.54	25.10	0.50%
鹏鼎控股	002938	0.66	23.94	0.48%
莱特光电	688150	0.95	19.71	0.39%
蓝晓科技	300487	0.41	18.85	0.38%
赣粤高速	600269	3.31	17.01	0.34%
雅克科技	002409	0.24	14.87	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.16%
金融业	0.01	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
采矿业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	1.60	12.43	0.26%
中信银行	601998	1.50	10.47	0.22%
浙能电力	600023	1.80	10.19	0.21%
春秋航空	601021	0.18	10.38	0.21%
亨通光电	600487	0.60	10.33	0.21%
嘉友国际	603871	0.50	9.68	0.20%
中国平安	601318	0.18	9.48	0.20%
格力电器	000651	0.20	9.09	0.19%
比亚迪	002594	0.03	8.48	0.18%
中航重机	600765	0.40	8.19	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.84%
金融业	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	5.00	531.87	13.54%
24附息国债06	5.00	521.78	13.28%
24北京银行01	3.00	306.67	7.81%
25国债01	2.20	221.70	5.64%
24国债20	2.10	214.96	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1331.28	33.89%
金融债券	1045.49	26.61%
企业债	824.35	20.98%
可转债	469.77	11.96%
央行票据	0.00	0.00%

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