我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.68 |
244.75 |
100.02 |
127.75 |
| 本期利润(万元) |
53.60 |
203.80 |
25.24 |
162.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
136.52 |
0.00 |
127.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7339.22 |
11527.01 |
16347.19 |
19964.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1193.89 |
101.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
21608.70 |
36045.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
1741.96 |
2999.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
19866.74 |
33046.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.46 |
15.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
4.48 |
| 资产总计(万元) |
23048.66 |
36384.51 |
| 负债合计(万元) |
6337.88 |
9038.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
16710.78 |
27345.86 |
| 未分配利润(万元) |
194.70 |
214.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.89 |
44.76 |
| 投资收益(万元) |
555.98 |
226.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.48 |
47.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
555.39 |
318.36 |
| 管理人报酬(万元) |
142.97 |
52.67 |
| 托管费(万元) |
40.85 |
15.05 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
5.45 |
| 费用合计(万元) |
300.40 |
104.19 |
| 利润总额(万元) |
254.99 |
214.17 |
| 净利润(万元) |
254.99 |
214.17 |
