财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.42 |
46.26 |
27.76 |
77.59 |
-44.75 |
| 本期利润(万元) |
83.41 |
50.50 |
10.78 |
168.39 |
-17.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125.87 |
0.00 |
115.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2315.53 |
2755.30 |
3304.79 |
3593.52 |
4114.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.31 |
206.81 |
44.98 |
1193.89 |
101.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4564.70 |
5448.04 |
8148.20 |
21608.70 |
36045.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
634.62 |
433.31 |
811.12 |
1741.96 |
2999.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
3930.09 |
5014.73 |
7337.09 |
19866.74 |
33046.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
2.87 |
4.34 |
10.46 |
15.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.82 |
1.24 |
2.99 |
4.48 |
| 资产总计(万元) |
4752.85 |
5735.80 |
8462.78 |
23048.66 |
36384.51 |
| 负债合计(万元) |
203.50 |
895.64 |
1196.01 |
6337.88 |
9038.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4549.34 |
4840.15 |
7266.77 |
16710.78 |
27345.86 |
| 未分配利润(万元) |
261.56 |
212.32 |
185.41 |
194.70 |
214.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
3.99 |
2.77 |
58.89 |
44.76 |
| 投资收益(万元) |
97.66 |
238.32 |
171.07 |
555.98 |
226.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.41 |
126.54 |
74.76 |
-59.48 |
47.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
106.15 |
368.85 |
248.60 |
555.39 |
318.36 |
| 管理人报酬(万元) |
16.94 |
60.10 |
40.10 |
142.97 |
52.67 |
| 托管费(万元) |
4.84 |
17.17 |
11.46 |
40.85 |
15.05 |
| 其它费用(万元) |
5.15 |
17.68 |
11.17 |
17.22 |
5.45 |
| 费用合计(万元) |
32.06 |
148.01 |
101.26 |
300.40 |
104.19 |
| 利润总额(万元) |
74.08 |
220.84 |
147.34 |
254.99 |
214.17 |
| 净利润(万元) |
74.08 |
220.84 |
147.34 |
254.99 |
214.17 |
