农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)_资产配置

农银瑞云增益6个月持有混合C017625ABC HUILI RUIYUN GAIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1192.18	9.23%
债券	10658.75	82.48%
银行存款和结算备付金	477.81	3.70%
其他资产	593.71	4.59%

资产总值：12922.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝钢股份	600019	4.20	27.89	0.26%
江铃汽车	000550	0.87	26.27	0.25%
平高电气	600312	1.78	25.58	0.24%
乔治白	002687	4.14	24.84	0.23%
潍柴动力	000338	1.36	22.70	0.21%
创源股份	300703	2.51	22.77	0.21%
长虹美菱	000521	2.43	22.57	0.21%
大华股份	002236	1.03	19.47	0.18%
平煤股份	601666	1.54	18.90	0.18%
中材国际	600970	1.68	18.88	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.55%
金融业	0.01	0.58%
建筑业	0.01	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
教育	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.21%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.06	0.17%
泸州老窖	000568	0.12	21.53	0.13%
中金黄金	600489	2.11	21.02	0.13%
长虹华意	000404	3.23	19.02	0.11%
南钢股份	600282	4.50	16.65	0.10%
鲁北化工	600727	2.66	17.50	0.10%
宁德时代	300750	0.10	16.33	0.10%
阳光电源	300274	0.19	16.64	0.10%
建发股份	600153	1.73	16.66	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.68%
采矿业	0.01	0.51%
金融业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	3.97	64.67	0.28%
中金黄金	600489	5.94	64.98	0.28%
中国平安	601318	0.84	40.57	0.17%
长虹美菱	000521	6.01	37.02	0.16%
万科A	000002	2.48	32.44	0.14%
荣泰健康	603579	1.26	29.91	0.13%
青岛双星	000599	6.81	29.76	0.13%
广日股份	600894	3.99	30.92	0.13%
泸州老窖	000568	0.14	30.33	0.13%
中国海油	600938	1.43	30.23	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.88%
金融业	0.03	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	7.08	73.14	0.27%
中国平安	601318	1.27	58.93	0.22%
新华保险	601336	1.08	39.71	0.15%
万科A	000002	2.82	39.54	0.14%
志邦家居	603801	1.12	36.98	0.14%
长虹美菱	000521	4.91	37.51	0.14%
四川九洲	000801	5.16	37.67	0.14%
潍柴动力	000338	2.76	34.39	0.13%
锦泓集团	603518	3.01	34.16	0.12%
天地科技	600582	5.85	34.11	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.81%
金融业	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.90%
建筑业	0.02	0.68%
采矿业	0.02	0.60%
房地产业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21电建05	9.00	914.74	8.57%
21中关05	8.00	814.36	7.63%
国电投13	8.00	813.06	7.62%
22焦能01	8.00	808.96	7.58%
23海通03	8.00	807.26	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6561.06	61.50%
可转债	1617.23	15.16%
金融债券	1588.13	14.89%
国家债券	587.98	5.51%
央行票据	0.00	0.00%

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