农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)_资产配置

农银瑞云增益6个月持有混合C017625ABC HUILI RUIYUN GAIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	895.00	16.66%
债券	4378.53	81.48%
银行存款和结算备付金	99.50	1.85%
其他资产	0.51	0.01%

资产总值：5373.54万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	5.02	46.18	0.83%
中国巨石	600176	1.60	38.90	0.70%
行动教育	605098	0.67	35.41	0.64%
荣昌生物	688331	0.26	33.21	0.60%
百隆东方	601339	4.63	33.15	0.60%
金龙汽车	600686	1.44	25.85	0.47%
绿联科技	301606	0.35	23.69	0.43%
嘉益股份	301004	0.44	20.22	0.36%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.36%
分众传媒	002027	2.94	19.26	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.76%
金融业	0.01	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.72%
教育	0.00	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	1.27	44.41	0.91%
依依股份	001206	1.31	38.92	0.80%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.75%
春风动力	603129	0.12	33.44	0.69%
海信家电	000921	1.00	24.81	0.51%
巨人网络	002558	0.56	24.24	0.50%
海尔智家	600690	0.82	21.39	0.44%
行动教育	605098	0.51	21.30	0.44%
绿联科技	301606	0.35	20.56	0.42%
东方雨虹	002271	1.41	19.16	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.83%
金融业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
教育	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	0.16	42.92	1.09%
山西汾酒	600809	0.14	27.16	0.69%
天孚通信	300394	0.16	26.85	0.68%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.62%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.51%
中金黄金	600489	0.60	13.16	0.33%
润丰股份	301035	0.16	12.78	0.33%
美盈森	002303	2.82	12.72	0.32%
传音控股	688036	0.13	12.54	0.32%
依依股份	001206	0.41	12.46	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.82%
采矿业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.74%
金融业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	1.53	30.69	0.67%
利安隆	300596	1.04	29.92	0.66%
美好医疗	301363	1.33	23.53	0.52%
隆利科技	300752	0.83	18.66	0.41%
华谊集团	600623	2.39	18.09	0.40%
华鲁恒升	600426	0.81	17.55	0.39%
中国东航	600115	4.19	16.89	0.37%
工商银行	601398	2.14	16.24	0.36%
运机集团	001288	0.71	14.75	0.32%
新天然气	603393	0.47	13.61	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%
金融业	0.00	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	5.00	540.02	9.73%
24附息国债06	5.00	518.82	9.35%
25国开08	4.00	403.33	7.27%
24北京银行01	3.00	302.76	5.46%
25国债11	3.00	299.37	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1543.26	27.82%
金融债券	1246.10	22.46%
企业债	822.66	14.83%
可转债	562.65	10.14%
央行票据	0.00	0.00%

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