| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11.30 | 16.72 | -17.77 | 13.69 | -30.10 |
| 本期利润(万元) | 2.55 | 52.45 | -9.26 | 36.68 | 15.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 31.41 | 0.00 | 40.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1688.10 | 1246.63 | 1465.67 | 2017.04 | 3329.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 206.81 | 44.98 | 1193.89 | 101.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 5448.04 | 8148.20 | 21608.70 | 36045.48 |
| 其中：股票投资(万元) | 433.31 | 811.12 | 1741.96 | 2999.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 5014.73 | 7337.09 | 19866.74 | 33046.19 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.87 | 4.34 | 10.46 | 15.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.82 | 1.24 | 2.99 | 4.48 |
| 资产总计(万元) | 5735.80 | 8462.78 | 23048.66 | 36384.51 |
| 负债合计(万元) | 895.64 | 1196.01 | 6337.88 | 9038.65 |
| 所有者权益合计(万元) | 4840.15 | 7266.77 | 16710.78 | 27345.86 |
| 未分配利润(万元) | 212.32 | 185.41 | 194.70 | 214.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.99 | 2.77 | 58.89 | 44.76 |
| 投资收益(万元) | 238.32 | 171.07 | 555.98 | 226.30 |
| 公允价值变动收益(万元) | 126.54 | 74.76 | -59.48 | 47.30 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 368.85 | 248.60 | 555.39 | 318.36 |
| 管理人报酬(万元) | 60.10 | 40.10 | 142.97 | 52.67 |
| 托管费(万元) | 17.17 | 11.46 | 40.85 | 15.05 |
| 其它费用(万元) | 17.68 | 11.17 | 17.22 | 5.45 |
| 费用合计(万元) | 148.01 | 101.26 | 300.40 | 104.19 |
| 利润总额(万元) | 220.84 | 147.34 | 254.99 | 214.17 |
| 净利润(万元) | 220.84 | 147.34 | 254.99 | 214.17 |