我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-30.10 |
69.72 |
29.12 |
39.13 |
本期利润(万元) |
15.17 |
51.18 |
-3.50 |
51.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.71 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.36 |
0.00 |
39.14 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
3329.11 |
5183.77 |
7116.08 |
7381.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.71 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1193.89 |
101.71 |
交易性金融资产(万元) |
21608.70 |
36045.48 |
其中:股票投资(万元) |
1741.96 |
2999.29 |
其中:债券投资(万元) |
19866.74 |
33046.19 |
应付管理人报酬(万元) |
10.46 |
15.69 |
应付托管费(万元) |
2.99 |
4.48 |
资产总计(万元) |
23048.66 |
36384.51 |
负债合计(万元) |
6337.88 |
9038.65 |
所有者权益合计(万元) |
16710.78 |
27345.86 |
未分配利润(万元) |
194.70 |
214.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
58.89 |
44.76 |
投资收益(万元) |
555.98 |
226.30 |
公允价值变动收益(万元) |
-59.48 |
47.30 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
555.39 |
318.36 |
管理人报酬(万元) |
142.97 |
52.67 |
托管费(万元) |
40.85 |
15.05 |
其它费用(万元) |
17.22 |
5.45 |
费用合计(万元) |
300.40 |
104.19 |
利润总额(万元) |
254.99 |
214.17 |
净利润(万元) |
254.99 |
214.17 |