资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 856.09 19.07%
债券 2468.61 55.00%
银行存款和结算备付金 1123.31 25.03%
其他资产 40.32 0.90%
资产总值:4488.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 03968 1.75 76.15 1.71%
北新建材 000786 2.21 57.64 1.29%
中国平安 02318 1.07 56.21 1.26%
太阳纸业 002078 3.53 52.35 1.18%
中国移动 00941 0.75 52.41 1.18%
中国太保 02601 1.82 51.23 1.15%
三一重工 600031 2.57 49.40 1.11%
扬农化工 600486 0.66 49.50 1.11%
中国海洋石油 00883 1.90 46.97 1.06%
中信特钢 000708 2.80 45.75 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.11%
金融 0.02 4.92%
能源 0.01 2.08%
通信服务 0.01 1.18%
金融业 0.00 1.03%
建筑业 0.00 0.93%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 2.07 121.86 2.02%
招商银行 03968 2.30 109.69 1.82%
华鲁恒升 600426 3.01 94.60 1.57%
扬农化工 600486 1.10 76.33 1.26%
杭州银行 600926 4.34 66.32 1.10%
伊利股份 600887 2.20 62.92 1.04%
云天化 600096 1.77 59.14 0.98%
中信特钢 000708 3.62 59.26 0.98%
中国太保 02601 1.82 57.86 0.96%
中国移动 00941 0.75 55.34 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.48%
金融 0.03 5.71%
金融业 0.01 1.10%
通信服务 0.01 0.92%
采矿业 0.00 0.67%
能源 0.00 0.61%
建筑业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1057.75 23.76%
25国债08 5.00 506.64 11.38%
25国债03 5.00 501.29 11.26%
24铁道01 4.00 402.93 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1057.75 23.76%
国家债券 1007.93 22.64%
企业债 402.93 9.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%