资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1330.86 16.33%
债券 3452.16 42.37%
银行存款和结算备付金 3355.94 41.19%
其他资产 9.22 0.11%
资产总值:8148.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 2.90 140.46 1.92%
杭州银行 600926 8.32 127.05 1.74%
云铝股份 000807 4.87 100.32 1.37%
招商银行 03968 2.30 98.19 1.34%
华鲁恒升 600426 3.01 80.10 1.09%
扬农化工 600486 1.10 79.13 1.08%
中国太保 02601 2.78 78.63 1.07%
紫金矿业 601899 2.64 77.72 1.06%
中信特钢 000708 5.48 74.64 1.02%
中国移动 00941 0.95 73.29 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.44%
金融 0.04 5.17%
金融业 0.03 3.51%
采矿业 0.01 1.06%
通信服务 0.01 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 5.22 234.48 1.73%
中国移动 00941 2.25 178.72 1.32%
中国平安 02318 3.90 177.30 1.31%
江苏银行 600919 13.82 165.01 1.22%
中国太保 601601 4.34 162.79 1.20%
伊利股份 600887 5.81 161.98 1.20%
云铝股份 000807 9.74 155.65 1.15%
久立特材 002318 6.38 149.23 1.10%
招商银行 03968 2.95 147.56 1.09%
国投电力 600886 9.62 141.80 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.90%
金融业 0.06 4.33%
金融 0.04 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.02%
通信服务 0.02 1.32%
原材料 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1036.43 14.16%
25国债01 9.00 906.96 12.39%
24铁道01 5.00 504.07 6.88%
25国债08 5.00 503.17 6.87%
25国债03 5.00 501.53 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1911.66 26.11%
金融债券 1036.43 14.16%
企业债 504.07 6.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%