财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.40 |
126.05 |
21.33 |
181.31 |
91.11 |
| 本期利润(万元) |
8.88 |
114.28 |
7.95 |
460.28 |
45.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.28 |
0.00 |
-35.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3573.76 |
6127.66 |
8903.03 |
10161.71 |
12259.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
327.92 |
354.24 |
377.55 |
604.02 |
603.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
11762.73 |
20908.35 |
30051.27 |
37922.62 |
61834.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
2546.24 |
3993.31 |
5437.18 |
5853.69 |
8721.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
9216.49 |
16915.04 |
24614.09 |
32068.94 |
53112.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
10.85 |
14.72 |
18.31 |
26.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.71 |
3.68 |
4.58 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
15238.15 |
24543.41 |
31690.47 |
41019.22 |
64803.57 |
| 负债合计(万元) |
1708.95 |
3433.62 |
2279.35 |
5759.90 |
10165.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
13529.19 |
21109.79 |
29411.11 |
35259.32 |
54638.31 |
| 未分配利润(万元) |
94.40 |
-138.21 |
-39.67 |
-1094.39 |
-720.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.34 |
25.18 |
9.23 |
40.60 |
27.28 |
| 投资收益(万元) |
338.13 |
638.55 |
67.55 |
437.68 |
618.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.12 |
508.17 |
1077.98 |
73.58 |
295.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
329.35 |
1171.89 |
1154.77 |
551.86 |
941.16 |
| 管理人报酬(万元) |
54.74 |
171.07 |
97.42 |
287.62 |
162.30 |
| 托管费(万元) |
13.68 |
42.77 |
24.36 |
71.90 |
40.57 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.77 |
10.09 |
20.27 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
107.99 |
337.99 |
200.72 |
664.31 |
375.76 |
| 利润总额(万元) |
221.36 |
833.90 |
954.05 |
-112.44 |
565.40 |
| 净利润(万元) |
221.36 |
833.90 |
954.05 |
-112.44 |
565.40 |
