资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1085.42 13.72%
债券 3461.34 43.74%
银行存款和结算备付金 3340.28 42.21%
其他资产 26.94 0.34%
资产总值:7913.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 2.07 121.86 2.02%
招商银行 03968 2.30 109.69 1.82%
华鲁恒升 600426 3.01 94.60 1.57%
扬农化工 600486 1.10 76.33 1.26%
杭州银行 600926 4.34 66.32 1.10%
伊利股份 600887 2.20 62.92 1.04%
中信特钢 000708 3.62 59.26 0.98%
云天化 600096 1.77 59.14 0.98%
中国太保 02601 1.82 57.86 0.96%
中国移动 00941 0.75 55.34 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.48%
金融 0.03 5.71%
金融业 0.01 1.10%
通信服务 0.01 0.92%
采矿业 0.00 0.67%
能源 0.00 0.61%
建筑业 0.00 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 2.90 140.46 1.92%
杭州银行 600926 8.32 127.05 1.74%
云铝股份 000807 4.87 100.32 1.37%
招商银行 03968 2.30 98.19 1.34%
华鲁恒升 600426 3.01 80.10 1.09%
扬农化工 600486 1.10 79.13 1.08%
中国太保 02601 2.78 78.63 1.07%
紫金矿业 601899 2.64 77.72 1.06%
中信特钢 000708 5.48 74.64 1.02%
中国移动 00941 0.95 73.29 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.44%
金融 0.04 5.17%
金融业 0.03 3.51%
采矿业 0.01 1.06%
通信服务 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1042.45 17.27%
25国债01 9.00 910.04 15.07%
25国债08 5.00 505.05 8.37%
25国债03 5.00 504.18 8.35%
24铁道01 5.00 499.62 8.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1919.27 31.79%
金融债券 1042.45 17.27%
企业债 499.62 8.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%