我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-183.19 |
-135.73 |
-34.10 |
113.40 |
59.17 |
| 本期利润(万元) |
174.92 |
-95.74 |
-183.51 |
267.23 |
220.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-595.46 |
0.00 |
-426.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15972.61 |
17482.67 |
20334.09 |
28411.46 |
28364.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
604.02 |
603.64 |
569.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
37922.62 |
61834.01 |
31490.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
5853.69 |
8721.09 |
5021.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
32068.94 |
53112.93 |
26469.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.31 |
26.97 |
27.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.58 |
6.74 |
6.90 |
| 资产总计(万元) |
41019.22 |
64803.57 |
54316.28 |
| 负债合计(万元) |
5759.90 |
10165.26 |
244.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
35259.32 |
54638.31 |
54071.97 |
| 未分配利润(万元) |
-1094.39 |
-720.30 |
-1285.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.60 |
27.28 |
88.75 |
| 投资收益(万元) |
437.68 |
618.33 |
-703.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.58 |
295.56 |
-403.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
551.86 |
941.16 |
-1017.76 |
| 管理人报酬(万元) |
287.62 |
162.30 |
148.84 |
| 托管费(万元) |
71.90 |
40.57 |
37.21 |
| 其它费用(万元) |
20.27 |
10.08 |
5.01 |
| 费用合计(万元) |
664.31 |
375.76 |
267.92 |
| 利润总额(万元) |
-112.44 |
565.40 |
-1285.69 |
| 净利润(万元) |
-112.44 |
565.40 |
-1285.69 |
