平安策略回报混合C(017550)_资产配置

平安策略回报混合C017550PING AN STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3687.25	88.87%
债券	30.19	0.73%
银行存款和结算备付金	379.65	9.15%
其他资产	52.01	1.25%

资产总值：4149.11万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.46	184.92	4.56%
紫金矿业	601899	4.27	125.71	3.10%
洛阳钼业	603993	7.76	121.83	3.01%
中芯国际	00981	1.50	108.94	2.69%
山东黄金	01787	3.05	102.86	2.54%
东方财富	300059	3.52	95.46	2.36%
江淮汽车	600418	1.77	95.40	2.35%
恒瑞医药	600276	1.28	91.58	2.26%
寒武纪	688256	0.07	90.10	2.22%
中际旭创	300308	0.17	68.63	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	57.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.54%
采矿业	0.03	7.27%
金融业	0.02	5.90%
信息科技	0.01	2.86%
金融	0.01	2.60%
原材料	0.01	2.54%
科学研究和技术服务业	0.01	2.00%
电信服务	0.01	1.34%
非周期性消费品	0.00	0.74%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舒泰神	300204	4.38	163.29	4.62%
东方财富	300059	5.65	130.68	3.70%
宁德时代	300750	0.46	116.02	3.28%
紫金矿业	601899	5.43	105.89	2.99%
香港交易所	00388	0.24	91.66	2.59%
美的集团	000333	1.21	87.36	2.47%
兴业银行	601166	3.41	79.59	2.25%
中芯国际	00981	1.90	77.45	2.19%
新华保险	601336	1.31	76.64	2.17%
中国宏桥	01378	4.65	76.25	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	38.18%
金融业	0.06	16.33%
金融	0.04	11.78%
采矿业	0.01	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.15%
信息科技	0.01	2.37%
医疗	0.01	2.31%
批发和零售业	0.01	2.21%
原材料	0.01	2.16%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	124.88	3.43%
宁德时代	300750	0.39	98.65	2.71%
招商银行	600036	2.24	96.97	2.67%
新华保险	01336	3.18	87.01	2.39%
美的集团	000333	1.08	84.78	2.33%
紫金矿业	601899	4.04	73.20	2.01%
上海银行	601229	7.24	71.31	1.96%
比亚迪	002594	0.17	63.73	1.75%
中芯国际	00981	1.45	61.69	1.70%
诺诚健华	688428	2.85	53.37	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	52.04%
金融业	0.03	8.51%
采矿业	0.02	6.26%
医疗	0.02	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.88%
金融	0.01	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.98%
信息科技	0.01	1.70%
建筑业	0.00	1.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	228.60	4.30%
沃尔核材	002130	7.40	186.85	3.52%
宁德时代	300750	0.64	170.24	3.20%
招商银行	600036	4.20	165.06	3.11%
中国移动	600941	1.17	138.25	2.60%
宇通客车	600066	4.39	115.81	2.18%
东山精密	002384	3.90	113.88	2.14%
美的集团	000333	1.12	84.25	1.59%
中芯国际	688981	0.89	84.15	1.58%
广和通	300638	4.15	83.62	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	53.78%
金融业	0.05	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.85%
采矿业	0.02	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.30	30.19	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.19	0.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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