财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
234.58 |
108.93 |
32.00 |
223.30 |
-159.85 |
| 本期利润(万元) |
340.29 |
147.45 |
34.41 |
240.95 |
76.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.11 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
145.96 |
0.00 |
67.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1265.61 |
1097.29 |
1201.58 |
2289.15 |
3242.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.15 |
1.05 |
1.03 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
215.25 |
1729.89 |
899.96 |
1095.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
3146.51 |
4264.69 |
5935.51 |
7826.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3126.45 |
4264.69 |
5905.04 |
7826.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.06 |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
5.89 |
7.00 |
9.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.98 |
1.17 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
3596.81 |
6292.91 |
7032.74 |
9031.34 |
| 负债合计(万元) |
61.09 |
979.86 |
95.83 |
521.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
3535.72 |
5313.05 |
6936.91 |
8509.66 |
| 未分配利润(万元) |
501.60 |
189.07 |
-433.18 |
-394.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
7.10 |
3.40 |
80.59 |
| 投资收益(万元) |
380.11 |
697.07 |
-218.55 |
-563.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.73 |
-68.58 |
212.46 |
106.18 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
3.85 |
2.87 |
15.61 |
| 收入合计(万元) |
477.61 |
639.44 |
0.19 |
-360.86 |
| 管理人报酬(万元) |
23.36 |
82.31 |
46.46 |
86.48 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
13.72 |
7.74 |
14.41 |
| 其它费用(万元) |
4.07 |
12.33 |
6.15 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
36.83 |
136.85 |
76.77 |
148.72 |
| 利润总额(万元) |
440.78 |
502.59 |
-76.58 |
-509.57 |
| 净利润(万元) |
440.78 |
502.59 |
-76.58 |
-509.57 |
