资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26393.19 24.55%
债券 67614.35 62.90%
银行存款和结算备付金 8794.47 8.18%
其他资产 4690.91 4.36%
资产总值:107492.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 26.24 3126.76 2.02%
北方华创 002371 5.23 2367.88 1.53%
航宇科技 688239 41.64 1831.80 1.18%
人福医药 600079 71.50 1507.22 0.97%
西部超导 688122 19.58 1274.24 0.82%
华峰测控 688200 5.25 1093.58 0.71%
中天科技 600522 57.66 1090.93 0.71%
易普力 002096 79.17 1095.71 0.71%
航发动力 600893 19.34 815.76 0.53%
中航沈飞 600760 10.06 722.61 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 2.40%
批发和零售业 0.03 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 17.21 1759.21 3.11%
南芯科技 688484 35.10 1388.20 2.46%
北方华创 002371 2.87 1269.14 2.25%
中天科技 600522 63.40 916.76 1.62%
易普力 002096 71.40 886.07 1.57%
中航沈飞 600760 11.16 654.20 1.16%
电连技术 300679 12.13 550.46 0.97%
华峰测控 688200 3.78 545.08 0.96%
菲利华 300395 10.09 515.60 0.91%
三角防务 300775 17.43 468.17 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 19.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 5.69%
批发和零售业 0.03 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证S5 50.00 5007.83 3.24%
23平证11 40.00 4063.48 2.63%
25招证G1 40.00 4005.86 2.59%
21广发06 30.00 3057.58 1.98%
23申证02 30.00 3054.12 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57244.74 37.01%
企业债 7767.11 5.02%
可转债 2602.51 1.68%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%