鹏华弘利混合A(001122)_资产配置

鹏华弘利混合A001122PENG HONG LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12018.55	14.11%
债券	70315.72	82.53%
银行存款和结算备付金	2836.41	3.33%
其他资产	28.48	0.03%

资产总值：85199.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	141.17	1441.35	1.51%
北方华创	002371	3.00	916.80	0.96%
乐普医疗	300003	41.10	566.36	0.59%
中国核电	601985	60.30	554.16	0.58%
中天科技	600522	39.40	552.78	0.58%
南微医学	688029	6.98	465.40	0.49%
铁建重工	688425	108.99	422.89	0.44%
永新光学	603297	4.54	364.15	0.38%
华峰测控	688200	3.20	333.44	0.35%
迪哲医药	688192	6.69	300.98	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	10.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.58%
科学研究和技术服务业	0.04	0.39%
金融业	0.01	0.10%
采矿业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.01	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	97.07	1286.18	1.72%
西部超导	688122	14.35	763.85	1.02%
奕瑞科技	688301	2.10	683.05	0.92%
铁建重工	688425	127.76	507.20	0.68%
中天科技	600522	38.40	479.62	0.64%
乐普医疗	300003	28.70	463.79	0.62%
中国核电	601985	51.90	389.25	0.52%
中航沈飞	600760	5.01	211.32	0.28%
九号公司	689009	6.76	200.50	0.27%
永新光学	603297	1.97	195.72	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	10.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
采矿业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铁建重工	688425	157.56	660.16	0.93%
心脉医疗	688016	2.92	541.31	0.76%
中天科技	600522	33.40	495.99	0.70%
长盈精密	300115	26.62	275.25	0.39%
顺络电子	002138	8.50	244.46	0.34%
九号公司	689009	6.76	235.45	0.33%
中航沈飞	600760	5.01	214.68	0.30%
内蒙一机	600967	20.00	177.20	0.25%
永新光学	603297	1.97	171.09	0.24%
飞凯材料	300398	10.48	167.78	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	8.27%
建筑业	0.03	0.40%
金融业	0.02	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
采矿业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	39.75	1170.24	1.66%
有研新材	600206	32.70	429.68	0.61%
华中数控	300161	4.14	221.57	0.31%
九号公司	689009	5.76	212.26	0.30%
铁科轨道	688569	4.87	204.86	0.29%
骆驼股份	601311	20.25	187.92	0.27%
史丹利	002588	30.10	183.01	0.26%
西安银行	600928	51.00	179.52	0.25%
飞凯材料	300398	9.53	163.82	0.23%
铁建重工	688425	31.20	150.07	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	5.22%
采矿业	0.12	1.71%
建筑业	0.03	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.33%
金融业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21葛洲02	40.00	4099.19	4.30%
15农发05	40.00	4090.75	4.29%
国电投08	40.00	4072.84	4.27%
21招证G9	40.00	4073.85	4.27%
21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	30.00	3085.77	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37151.03	38.94%
金融债券	22443.45	23.53%
可转债	2560.78	2.68%
国家债券	1011.20	1.06%
央行票据	0.00	0.00%

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