我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.06 |
1365.72 |
134.33 |
958.23 |
142.89 |
| 本期利润(万元) |
-539.94 |
1255.43 |
-294.53 |
1133.54 |
984.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20653.21 |
0.00 |
16434.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51811.82 |
59645.28 |
57201.12 |
47630.75 |
37287.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.53 |
1.52 |
1.53 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.06 |
0.00 |
67.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2005.06 |
284.44 |
214.84 |
1469.50 |
315.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
68847.94 |
74191.12 |
23904.09 |
64375.83 |
81497.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
9313.25 |
5883.13 |
4002.05 |
11666.32 |
13483.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
59534.69 |
68307.99 |
19902.04 |
52709.51 |
68013.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.57 |
36.16 |
16.68 |
29.50 |
38.61 |
| 应付托管费(万元) |
12.19 |
15.07 |
6.95 |
12.29 |
16.09 |
| 资产总计(万元) |
76073.80 |
74775.08 |
29725.99 |
67053.31 |
83965.18 |
| 负债合计(万元) |
1504.84 |
4279.89 |
152.95 |
17083.03 |
9002.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
74568.96 |
70495.19 |
29573.04 |
49970.28 |
74962.53 |
| 未分配利润(万元) |
25767.18 |
24263.32 |
9464.13 |
15652.37 |
23579.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.25 |
48.77 |
38.53 |
13.95 |
2668.65 |
| 投资收益(万元) |
2341.76 |
1532.58 |
2358.40 |
892.04 |
6259.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-304.28 |
101.94 |
-1960.03 |
-1085.47 |
-2243.13 |
| 其它收入(万元) |
82.86 |
46.39 |
62.75 |
35.15 |
9.10 |
| 收入合计(万元) |
2179.58 |
1729.68 |
499.64 |
-144.33 |
6694.47 |
| 管理人报酬(万元) |
380.02 |
160.02 |
319.80 |
202.53 |
459.82 |
| 托管费(万元) |
140.89 |
66.67 |
133.25 |
84.39 |
191.59 |
| 其它费用(万元) |
24.52 |
12.18 |
24.35 |
12.15 |
24.99 |
| 费用合计(万元) |
622.18 |
264.69 |
651.00 |
425.98 |
1156.91 |
| 利润总额(万元) |
1557.40 |
1464.99 |
-151.36 |
-570.31 |
5537.56 |
| 净利润(万元) |
1557.40 |
1464.99 |
-151.36 |
-570.31 |
5537.56 |
