财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
984.58 |
327.90 |
212.56 |
320.35 |
78.39 |
| 本期利润(万元) |
2505.91 |
1076.21 |
396.56 |
1122.77 |
998.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12747.44 |
0.00 |
8876.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53961.84 |
36121.89 |
35161.08 |
25008.08 |
29076.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.67 |
1.63 |
1.60 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.04 |
0.00 |
76.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1232.11 |
552.29 |
519.32 |
2005.06 |
284.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
33238.44 |
22636.52 |
41367.70 |
68847.94 |
74191.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
14714.39 |
8145.69 |
8671.80 |
9313.25 |
5883.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
18524.05 |
14490.83 |
32695.90 |
59534.69 |
68307.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.53 |
18.99 |
19.64 |
36.57 |
36.16 |
| 应付托管费(万元) |
9.18 |
6.33 |
6.55 |
12.19 |
15.07 |
| 资产总计(万元) |
57241.28 |
35735.83 |
42748.75 |
76073.80 |
74775.08 |
| 负债合计(万元) |
728.53 |
559.03 |
3330.69 |
1504.84 |
4279.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
56512.75 |
35176.80 |
39418.06 |
74568.96 |
70495.19 |
| 未分配利润(万元) |
22471.42 |
13174.67 |
13573.82 |
25767.18 |
24263.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
160.70 |
142.00 |
38.09 |
59.25 |
48.77 |
| 投资收益(万元) |
433.41 |
583.46 |
-154.71 |
2341.76 |
1532.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1042.49 |
837.25 |
57.32 |
-304.28 |
101.94 |
| 其它收入(万元) |
57.52 |
109.90 |
81.32 |
82.86 |
46.39 |
| 收入合计(万元) |
1694.12 |
1672.61 |
22.02 |
2179.58 |
1729.68 |
| 管理人报酬(万元) |
134.67 |
305.31 |
197.17 |
380.02 |
160.02 |
| 托管费(万元) |
44.89 |
101.77 |
65.72 |
140.89 |
66.67 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
20.27 |
12.52 |
24.52 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
211.29 |
512.98 |
346.32 |
622.18 |
264.69 |
| 利润总额(万元) |
1482.83 |
1159.63 |
-324.30 |
1557.40 |
1464.99 |
| 净利润(万元) |
1482.83 |
1159.63 |
-324.30 |
1557.40 |
1464.99 |
