资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76168.16 93.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4963.44 6.11%
其他资产 38.79 0.05%
资产总值:81170.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 174.56 6933.67 8.58%
人福医药 600079 262.89 5541.64 6.86%
山金国际 000975 211.62 4831.28 5.98%
海大集团 002311 65.55 4180.26 5.17%
ST华通 002602 166.34 3444.84 4.26%
药明康德 603259 24.31 2723.45 3.37%
科伦药业 002422 73.14 2686.43 3.33%
贵州茅台 600519 1.86 2685.82 3.32%
星宇股份 601799 19.65 2650.73 3.28%
美的集团 000333 32.37 2352.00 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 74.30%
采矿业 0.64 7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.26%
科学研究和技术服务业 0.27 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.89%
农、林、牧、渔业 0.09 1.08%
批发和零售业 0.05 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.47%
建筑业 0.03 0.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 185.02 8311.26 9.87%
人福医药 600079 262.89 5515.35 6.55%
五粮液 000858 43.39 5159.07 6.12%
海大集团 002311 65.55 3840.70 4.56%
贵州茅台 600519 1.86 2621.71 3.11%
健康元 600380 235.27 2595.03 3.08%
迈瑞医疗 300760 11.19 2514.95 2.99%
美的集团 000333 32.37 2337.11 2.77%
星宇股份 601799 18.01 2251.56 2.67%
上海莱士 002252 310.09 2130.32 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.06 71.97%
采矿业 0.32 3.78%
科学研究和技术服务业 0.25 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.19%
租赁和商务服务业 0.08 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精锻转债 4.51 544.07 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 544.07 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%