资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57892.57 87.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7221.72 10.93%
其他资产 972.02 1.47%
资产总值:66086.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 143.30 5419.75 8.23%
贵州茅台 600519 2.81 4074.50 6.19%
海大集团 002311 58.73 2925.45 4.44%
长江电力 600900 101.75 2751.32 4.18%
ST人福 600079 134.23 2527.48 3.84%
新宙邦 300037 37.30 2100.47 3.19%
伊利股份 600887 70.47 1856.88 2.82%
宁德时代 300750 4.40 1767.48 2.68%
中国平安 601318 31.11 1766.43 2.68%
TCL科技 000100 403.40 1722.52 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 65.52%
金融业 0.48 7.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 4.18%
科学研究和技术服务业 0.21 3.18%
采矿业 0.19 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.30%
教育 0.06 0.95%
住宿和餐饮业 0.04 0.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 174.56 7020.95 9.73%
海大集团 002311 78.89 4369.04 6.06%
山金国际 000975 159.22 3873.82 5.37%
美的集团 000333 32.37 2529.72 3.51%
贵州茅台 600519 1.74 2396.29 3.32%
ST人福 600079 126.25 2286.32 3.17%
科伦药业 002422 73.14 2146.66 2.98%
长江电力 600900 78.94 2146.38 2.97%
涪陵榨菜 002507 152.70 1971.36 2.73%
世纪华通 002602 111.52 1902.48 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 67.01%
金融业 0.46 6.39%
采矿业 0.39 5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.64%
科学研究和技术服务业 0.10 1.44%
农、林、牧、渔业 0.08 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.09%
租赁和商务服务业 0.08 1.06%
建筑业 0.05 0.65%