财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
222.53 |
826.86 |
-463.70 |
-12357.40 |
-6362.24 |
| 本期利润(万元) |
9055.59 |
3672.21 |
1748.81 |
-6806.79 |
6510.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.07 |
0.03 |
-0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24144.14 |
0.00 |
26194.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80785.88 |
84240.42 |
86362.60 |
90585.42 |
105244.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.61 |
1.58 |
1.54 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.40 |
0.00 |
54.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16782.12 |
17131.81 |
12044.60 |
5987.17 |
9541.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
68883.55 |
72833.94 |
78181.97 |
85231.41 |
97015.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
68883.55 |
72833.94 |
78181.97 |
85231.41 |
97015.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.12 |
93.97 |
103.93 |
117.06 |
157.44 |
| 应付托管费(万元) |
14.02 |
15.66 |
17.32 |
19.51 |
26.24 |
| 资产总计(万元) |
85722.11 |
97181.68 |
106923.77 |
115429.01 |
127288.70 |
| 负债合计(万元) |
1481.69 |
6596.25 |
5136.35 |
448.82 |
299.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
84240.42 |
90585.42 |
101787.42 |
114980.19 |
126989.36 |
| 未分配利润(万元) |
32032.50 |
31945.87 |
35437.23 |
45029.90 |
52577.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.09 |
310.71 |
180.84 |
385.56 |
152.37 |
| 投资收益(万元) |
1391.08 |
-11214.77 |
-2736.61 |
-4620.20 |
-2205.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2845.35 |
5550.61 |
-4180.09 |
-8489.31 |
-7057.34 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
4.50 |
1.99 |
13.71 |
10.81 |
| 收入合计(万元) |
4281.46 |
-5348.95 |
-6733.88 |
-12710.24 |
-9099.71 |
| 管理人报酬(万元) |
514.71 |
1234.54 |
650.31 |
1801.03 |
1054.02 |
| 托管费(万元) |
85.78 |
205.76 |
108.39 |
300.17 |
175.67 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.55 |
11.21 |
22.56 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
609.24 |
1457.85 |
769.91 |
2123.77 |
1240.90 |
| 利润总额(万元) |
3672.21 |
-6806.79 |
-7503.79 |
-14834.00 |
-10340.61 |
| 净利润(万元) |
3672.21 |
-6806.79 |
-7503.79 |
-14834.00 |
-10340.61 |
