资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6048.61 79.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1500.23 19.67%
其他资产 79.15 1.04%
资产总值:7628.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.20 438.19 5.83%
紫金矿业 601899 13.50 397.44 5.29%
长华化学 301518 9.95 374.62 4.98%
中际旭创 300308 0.91 367.35 4.89%
立讯精密 002475 5.43 351.27 4.67%
芯原股份 688521 1.88 344.48 4.58%
沪电股份 002463 4.66 342.30 4.55%
寒武纪 688256 0.26 339.07 4.51%
中创智领 601717 13.09 325.29 4.33%
牧原股份 002714 5.96 315.88 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 51.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 12.06%
金融业 0.05 6.96%
采矿业 0.04 5.29%
农、林、牧、渔业 0.03 4.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.65 356.11 5.90%
天孚通信 300394 4.27 340.92 5.65%
中际旭创 300308 2.24 326.73 5.41%
中航沈飞 600760 4.94 289.58 4.80%
天秦装备 300922 8.75 244.59 4.05%
东方铁塔 002545 26.22 233.10 3.86%
中创智领 601717 13.09 217.56 3.60%
泽璟制药 688266 1.94 208.30 3.45%
沃尔核材 002130 8.33 198.42 3.29%
新诺威 300765 3.66 189.19 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 74.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.90%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 1.18 149.42 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.42 3.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%